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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 359.00 | 19 085.00 | 274.00 | 19 359.00 |
AH Fonds commercial | 350 516.00 | | 350 516.00 | 350 516.00 |
AN Terrains | 175 475.00 | | 175 475.00 | 175 475.00 |
AP Constructions | 1 813 635.00 | 934 620.00 | 879 015.00 | 1 813 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 535 339.00 | 433 000.00 | 102 339.00 | 535 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 117.00 | 89 122.00 | 5 995.00 | 95 117.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 382.00 | | 3 382.00 | 3 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 341 786.00 | 1 479 326.00 | 1 862 460.00 | 3 341 786.00 |
BT Marchandises | 231 856.00 | | 231 856.00 | 231 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 767 061.00 | 65 594.00 | 701 467.00 | 767 061.00 |
BZ Autres créances | 62 871.00 | | 62 871.00 | 62 871.00 |
CF Disponibilités | 138 003.00 | | 138 003.00 | 138 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 200 165.00 | 65 594.00 | 1 134 571.00 | 1 200 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 541 951.00 | 1 544 920.00 | 2 997 031.00 | 4 541 951.00 |
CP Parts à moins d’un an | 735.00 | | | 735.00 |
CU Autres participations | 348 228.00 | 3 500.00 | 344 728.00 | 348 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 171 000.00 | | | 171 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
DG Autres réserves | 191 583.00 | | | 191 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 535.00 | | | 55 535.00 |
DK Provisions réglementées | 16 531.00 | | | 16 531.00 |
DL TOTAL (I) | 456 249.00 | | | 456 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 917 851.00 | | | 917 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 351.00 | | | 36 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 371 849.00 | | | 1 371 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 959.00 | | | 38 959.00 |
EA Autres dettes | 156 455.00 | | | 156 455.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 316.00 | | | 19 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 540 782.00 | | | 2 540 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 997 031.00 | | | 2 997 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 835 607.00 | | | 1 835 607.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 735.00 | | | 21 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 011 465.00 | | 15 011 465.00 | 15 011 465.00 |
FG Production vendue services | 117 641.00 | | 117 641.00 | 117 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 129 106.00 | | 15 129 106.00 | 15 129 106.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 137 762.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 671 207.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -75 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 119.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 711.00 | |
GE Autres charges | | | 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 011 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 348.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 996.00 | | | 5 996.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 744.00 | | | 744.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 744.00 | | | 744.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 461.00 | | | 461.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 133.00 | | | 4 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 594.00 | | | 4 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 850.00 | | | -3 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 527.00 | | | 27 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 138 735.00 | | | 15 138 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 083 200.00 | | | 15 083 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 535.00 | | | 55 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 298 783.00 | | 43 003.00 | 3 298 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 352 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 341 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 369 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 619 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 368 142.00 | | 1 733.00 | 368 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 581 796.00 | | 37 770.00 | 2 581 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 348 845.00 | | 3 500.00 | 348 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 329 706.00 | 146 119.00 | | 1 329 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 321.00 | 5 763.00 | | 13 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 316 385.00 | 140 356.00 | | 1 316 385.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 398.00 | 4 133.00 | | 12 398.00 |
6T Sur comptes clients | 39 532.00 | 28 713.00 | 2 649.00 | 39 532.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 532.00 | 32 211.00 | 2 649.00 | 39 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 930.00 | 36 344.00 | 2 649.00 | 51 930.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 651.00 | 25 651.00 | | 25 651.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 371 849.00 | 1 371 849.00 | | 1 371 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 595.00 | 11 595.00 | | 11 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 664.00 | 9 664.00 | | 9 664.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 238.00 | 13 238.00 | | 13 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 455.00 | 156 455.00 | | 156 455.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 316.00 | 19 316.00 | | 19 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
UX Autres créances clients | 712 345.00 | | | 712 345.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 717.00 | | | 54 717.00 |
VB T. V. A. | 23 978.00 | | | 23 978.00 |
VC Groupe et associés | 18 173.00 | | | 18 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 917 851.00 | 212 676.00 | 650 790.00 | 917 851.00 |
VI Groupe et associés | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 720.00 | | | 20 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 375.00 | | | 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 831 042.00 | 831 042.00 | 831 042.00 | 831 042.00 |
VW T.V.A. | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 540 782.00 | 1 835 607.00 | 650 790.00 | 2 540 782.00 |