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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 559.00 | 19 105.00 | 4 454.00 | 23 559.00 |
AH Fonds commercial | 5 253.00 | | 5 253.00 | 5 253.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 345 261.00 | | 345 261.00 | 345 261.00 |
AN Terrains | 175 475.00 | | 175 475.00 | 175 475.00 |
AP Constructions | 1 813 545.00 | 1 133 537.00 | 680 007.00 | 1 813 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 533 277.00 | 470 456.00 | 62 821.00 | 533 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 250.00 | 91 056.00 | 5 194.00 | 96 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 381.00 | | 3 381.00 | 3 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 344 969.00 | 1 717 656.00 | 1 627 313.00 | 3 344 969.00 |
BT Marchandises | 218 585.00 | | 218 585.00 | 218 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 859 677.00 | 25 462.00 | 834 214.00 | 859 677.00 |
BZ Autres créances | 57 510.00 | 25 000.00 | 32 510.00 | 57 510.00 |
CF Disponibilités | 306 386.00 | | 306 386.00 | 306 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 442 538.00 | 50 462.00 | 1 392 076.00 | 1 442 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 787 508.00 | 1 768 118.00 | 3 019 389.00 | 4 787 508.00 |
CU Autres participations | 348 228.00 | 3 500.00 | 344 728.00 | 348 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 171 000.00 | | | 171 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
DG Autres réserves | 347 211.00 | | | 347 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 830.00 | | | 107 830.00 |
DK Provisions réglementées | 20 664.00 | | | 20 664.00 |
DL TOTAL (I) | 668 305.00 | | | 668 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 589 183.00 | | | 589 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 742.00 | | | 41 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 631 873.00 | | | 1 631 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 972.00 | | | 32 972.00 |
EA Autres dettes | 55 313.00 | | | 55 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 351 084.00 | | | 2 351 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 019 389.00 | | | 3 019 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 974 878.00 | | | 1 974 878.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 279.00 | | | 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 354 224.00 | | 9 300.00 | 3 354 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 352 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 554.00 | 3 344 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 299.00 | 374 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 255.00 | 2 618 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 369 875.00 | | 4 500.00 | 369 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 632 004.00 | | 4 800.00 | 2 632 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 352 345.00 | | | 352 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 605 181.00 | 127 529.00 | 18 554.00 | 1 605 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 359.00 | 46.00 | 299.00 | 19 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 585 822.00 | 127 484.00 | 18 255.00 | 1 585 822.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 664.00 | | | 20 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 664.00 | | | 20 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 182.00 | 29 182.00 | | 29 182.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 631 873.00 | 1 631 873.00 | | 1 631 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 873.00 | 67 873.00 | | 67 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
UX Autres créances clients | 859 677.00 | 859 677.00 | | 859 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 588 904.00 | 212 698.00 | 376 206.00 | 588 904.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 208 045.00 | | | 208 045.00 |
VP Divers | 57 511.00 | 57 511.00 | | 57 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 973.00 | 32 973.00 | | 32 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 918 302.00 | 917 567.00 | 735.00 | 918 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 351 084.00 | 1 974 878.00 | 376 206.00 | 2 351 084.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |