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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 358.00 | 19 358.00 | | 19 358.00 |
AH Fonds commercial | 5 253.00 | | 5 253.00 | 5 253.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 345 261.00 | | 345 261.00 | 345 261.00 |
AN Terrains | 175 475.00 | | 175 475.00 | 175 475.00 |
AP Constructions | 1 829 419.00 | 1 043 469.00 | 785 950.00 | 1 829 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 533 277.00 | 451 473.00 | 81 804.00 | 533 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 832.00 | 90 879.00 | 2 952.00 | 93 832.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 381.00 | | 3 381.00 | 3 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 354 223.00 | 1 608 680.00 | 1 745 543.00 | 3 354 223.00 |
BT Marchandises | 347 842.00 | | 347 842.00 | 347 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 848 410.00 | 43 524.00 | 804 886.00 | 848 410.00 |
BZ Autres créances | 59 919.00 | 25 000.00 | 34 919.00 | 59 919.00 |
CF Disponibilités | 223 454.00 | | 223 454.00 | 223 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 480 005.00 | 68 524.00 | 1 411 481.00 | 1 480 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 834 229.00 | 1 677 205.00 | 3 157 024.00 | 4 834 229.00 |
CU Autres participations | 348 228.00 | 3 500.00 | 344 728.00 | 348 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 171 000.00 | | | 171 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
DG Autres réserves | 247 117.00 | | | 247 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 093.00 | | | 100 093.00 |
DK Provisions réglementées | 20 664.00 | | | 20 664.00 |
DL TOTAL (I) | 560 475.00 | | | 560 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 841 528.00 | | | 841 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 671.00 | | | 39 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 616 571.00 | | | 1 616 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 445.00 | | | 26 445.00 |
EA Autres dettes | 53 015.00 | | | 53 015.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 316.00 | | | 19 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 596 549.00 | | | 2 596 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 157 024.00 | | | 3 157 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 008 281.00 | | | 2 008 281.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 324.00 | | | 44 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 746 304.00 | | 17 746 304.00 | 17 746 304.00 |
FG Production vendue services | 114 561.00 | | 114 561.00 | 114 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 860 865.00 | | 17 860 865.00 | 17 860 865.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 892 334.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 399 625.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -115 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 701.00 | |
GE Autres charges | | | 1 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 695 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 234.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 212.00 | | | 9 212.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 393.00 | | | 393.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 393.00 | | | 393.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 132.00 | | | 29 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 132.00 | | | 31 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 739.00 | | | -30 739.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 603.00 | | | 41 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 893 150.00 | | | 17 893 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 793 057.00 | | | 17 793 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 093.00 | | | 100 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 341 786.00 | | | 3 341 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 352 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 354 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 364 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 632 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 359.00 | | | 19 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 619 566.00 | | | 2 619 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 352 345.00 | | | 352 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 475 826.00 | 132 702.00 | 3 347.00 | 1 475 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 085.00 | 274.00 | | 19 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 456 741.00 | 132 428.00 | 3 347.00 | 1 456 741.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 16 531.00 | 4 133.00 | | 16 531.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 531.00 | 4 133.00 | | 16 531.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 133.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 667.00 | 26 667.00 | | 26 667.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 616 572.00 | 1 616 572.00 | | 1 616 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 020.00 | 66 020.00 | | 66 020.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 316.00 | 19 316.00 | | 19 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 735.00 | | | 735.00 |
UX Autres créances clients | 848 410.00 | | | 848 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 324.00 | 44 324.00 | | 44 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 797 204.00 | 208 936.00 | 571 521.00 | 797 204.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 104 166.00 | | | 104 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 204 048.00 | | | 204 048.00 |
VP Divers | 59 920.00 | | | 59 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 446.00 | 26 446.00 | | 26 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 378.00 | | | 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 909 444.00 | 908 708.00 | 735.00 | 909 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 596 549.00 | 2 008 282.00 | 571 521.00 | 2 596 549.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |