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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 559.00 | 20 605.00 | 2 954.00 | 23 559.00 |
AH Fonds commercial | 5 253.00 | | 5 253.00 | 5 253.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 345 261.00 | | 345 261.00 | 345 261.00 |
AN Terrains | 175 475.00 | | 175 475.00 | 175 475.00 |
AP Constructions | 1 805 690.00 | 1 229 231.00 | 576 458.00 | 1 805 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 645 924.00 | 424 641.00 | 221 282.00 | 645 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 634.00 | 91 138.00 | 3 496.00 | 94 634.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 795.00 | | 1 795.00 | 1 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 735.00 | | 3 735.00 | 3 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 446 059.00 | 1 765 616.00 | 1 680 442.00 | 3 446 059.00 |
BT Marchandises | 268 040.00 | | 268 040.00 | 268 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 049 661.00 | 24 908.00 | 1 024 752.00 | 1 049 661.00 |
BZ Autres créances | 46 473.00 | | 46 473.00 | 46 473.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CF Disponibilités | 393 701.00 | | 393 701.00 | 393 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 758 469.00 | 24 908.00 | 1 733 560.00 | 1 758 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 204 528.00 | 1 790 525.00 | 3 414 003.00 | 5 204 528.00 |
CU Autres participations | 344 728.00 | | 344 728.00 | 344 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 171 000.00 | | | 171 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
DG Autres réserves | 455 041.00 | | | 455 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 727.00 | | | 194 727.00 |
DK Provisions réglementées | 20 664.00 | | | 20 664.00 |
DL TOTAL (I) | 863 033.00 | | | 863 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 509 535.00 | | | 509 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 618.00 | | | 43 618.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 853 558.00 | | | 1 853 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 769.00 | | | 64 769.00 |
EA Autres dettes | 57 773.00 | | | 57 773.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 316.00 | | | 19 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 550 970.00 | | | 2 550 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 414 003.00 | | | 3 414 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 205 028.00 | | | 2 205 028.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 390.00 | | | 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 344 970.00 | | 194 679.00 | 3 344 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 086.00 | 350 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 590.00 | 3 446 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 374 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 503.00 | 2 721 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 374 076.00 | | | 374 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 618 549.00 | | 191 679.00 | 2 618 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 352 345.00 | | 3 000.00 | 352 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 714 156.00 | 135 903.00 | 84 442.00 | 1 714 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 106.00 | 1 500.00 | | 19 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 695 050.00 | 134 403.00 | 84 442.00 | 1 695 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 664.00 | | | 20 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 664.00 | | | 20 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 164.00 | 31 164.00 | | 31 164.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 853 559.00 | 1 853 559.00 | | 1 853 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 769.00 | 64 769.00 | | 64 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 761.00 | 68 761.00 | | 68 761.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 316.00 | 19 316.00 | | 19 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 735.00 | | 3 735.00 | 3 735.00 |
UX Autres créances clients | 46 473.00 | 46 473.00 | | 46 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 509 145.00 | 165 602.00 | 343 543.00 | 509 145.00 |
VI Groupe et associés | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 223 592.00 | | | 223 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 049 661.00 | 1 049 661.00 | | 1 049 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 100 447.00 | 1 096 711.00 | 3 735.00 | 1 100 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 548 572.00 | 2 205 028.00 | 343 543.00 | 2 548 572.00 |