| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 560.00 | 22 106.00 | 1 454.00 | 23 560.00 |
AH Fonds commercial | 5 254.00 | | 5 254.00 | 5 254.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 345 262.00 | | 345 262.00 | 345 262.00 |
AN Terrains | 175 475.00 | | 175 475.00 | 175 475.00 |
AP Constructions | 1 805 690.00 | 1 324 499.00 | 481 191.00 | 1 805 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 698 924.00 | 468 655.00 | 230 269.00 | 698 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 892.00 | 85 684.00 | 20 209.00 | 105 892.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 795.00 | | 1 795.00 | 1 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 735.00 | | 3 735.00 | 3 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 510 317.00 | 1 900 944.00 | 1 609 373.00 | 3 510 317.00 |
BT Marchandises | 227 622.00 | | 227 622.00 | 227 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 390 978.00 | 6 588.00 | 1 384 390.00 | 1 390 978.00 |
BZ Autres créances | 48 520.00 | | 48 520.00 | 48 520.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CF Disponibilités | 301 029.00 | | 301 029.00 | 301 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 968 980.00 | 6 588.00 | 1 962 392.00 | 1 968 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 479 297.00 | 1 907 532.00 | 3 571 765.00 | 5 479 297.00 |
CU Autres participations | 344 728.00 | | 344 728.00 | 344 728.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 171 000.00 | | | 171 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
DG Autres réserves | 649 769.00 | | | 649 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 825.00 | | | 278 825.00 |
DK Provisions réglementées | 20 664.00 | | | 20 664.00 |
DL TOTAL (I) | 1 141 858.00 | | | 1 141 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454 307.00 | | | 454 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 256.00 | | | 34 256.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 817 247.00 | | | 1 817 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 115.00 | | | 77 115.00 |
EA Autres dettes | 25 435.00 | | | 25 435.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 316.00 | | | 19 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 429 907.00 | | | 2 429 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 571 765.00 | | | 3 571 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 160 974.00 | | | 2 160 974.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 446 059.00 | | 71 724.00 | 3 446 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 466.00 | 3 510 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 374 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 466.00 | 2 785 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 374 076.00 | | | 374 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 721 725.00 | | 71 724.00 | 2 721 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350 259.00 | | | 350 259.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 765 617.00 | 142 793.00 | 7 466.00 | 1 765 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 606.00 | 1 500.00 | | 20 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 745 011.00 | 141 293.00 | 7 466.00 | 1 745 011.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 664.00 | | | 20 664.00 |
6T Sur comptes clients | 24 908.00 | 2 723.00 | 21 044.00 | 24 908.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 908.00 | 2 723.00 | 21 044.00 | 24 908.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 572.00 | 2 723.00 | 21 044.00 | 45 572.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 723.00 | 21 044.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 953.00 | 32 953.00 | | 32 953.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 817 247.00 | 1 817 247.00 | | 1 817 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 123.00 | 13 123.00 | | 13 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 745.00 | 6 745.00 | | 6 745.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 353.00 | 43 353.00 | | 43 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 435.00 | 25 435.00 | | 25 435.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 316.00 | 19 316.00 | | 19 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 735.00 | | 3 735.00 | 3 735.00 |
UX Autres créances clients | 1 383 086.00 | 1 383 086.00 | | 1 383 086.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 892.00 | 7 892.00 | | 7 892.00 |
VB T. V. A. | 33 673.00 | 33 673.00 | | 33 673.00 |
VC Groupe et associés | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 454 307.00 | 174 387.00 | 279 920.00 | 454 307.00 |
VI Groupe et associés | 12 290.00 | 12 290.00 | | 12 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 755.00 | | | 54 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 413.00 | 3 413.00 | | 3 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 455 036.00 | 1 451 301.00 | 3 735.00 | 1 455 036.00 |
VW T.V.A. | 10 480.00 | 10 480.00 | | 10 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 438 663.00 | 2 158 742.00 | 279 920.00 | 2 438 663.00 |