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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 560.00 | 23 560.00 | | 23 560.00 |
AH Fonds commercial | 5 254.00 | | 5 254.00 | 5 254.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 345 262.00 | | 345 262.00 | 345 262.00 |
AN Terrains | 175 475.00 | | 175 475.00 | 175 475.00 |
AP Constructions | 1 805 690.00 | 1 414 451.00 | 391 239.00 | 1 805 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 763 620.00 | 517 755.00 | 245 865.00 | 763 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 351.00 | 93 110.00 | 37 240.00 | 130 351.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 295.00 | | 2 295.00 | 2 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 735.00 | | 3 735.00 | 3 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 599 971.00 | 2 048 876.00 | 1 551 095.00 | 3 599 971.00 |
BT Marchandises | 296 721.00 | | 296 721.00 | 296 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 747 983.00 | 6 863.00 | 741 120.00 | 747 983.00 |
BZ Autres créances | 106 954.00 | | 106 954.00 | 106 954.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CF Disponibilités | 732 852.00 | | 732 852.00 | 732 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 196.00 | | 25 196.00 | 25 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 909 721.00 | 6 863.00 | 1 902 859.00 | 1 909 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 509 692.00 | 2 055 739.00 | 3 453 953.00 | 5 509 692.00 |
CU Autres participations | 344 728.00 | | 344 728.00 | 344 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 171 000.00 | | | 171 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
DG Autres réserves | 928 594.00 | | | 928 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 653.00 | | | 117 653.00 |
DK Provisions réglementées | 20 664.00 | | | 20 664.00 |
DL TOTAL (I) | 1 259 511.00 | | | 1 259 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 876.00 | | | 365 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 260.00 | | | 37 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 714 948.00 | | | 1 714 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 442.00 | | | 32 442.00 |
EA Autres dettes | 24 600.00 | | | 24 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 316.00 | | | 19 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 194 442.00 | | | 2 194 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 453 953.00 | | | 3 453 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 976 408.00 | | | 1 976 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 510 317.00 | | 89 654.00 | 3 510 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 599 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 374 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 875 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 374 076.00 | | | 374 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 785 983.00 | | 89 154.00 | 2 785 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350 259.00 | | 500.00 | 350 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 900 944.00 | 147 932.00 | | 1 900 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 106.00 | 1 454.00 | | 22 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 878 838.00 | 146 478.00 | | 1 878 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 664.00 | | | 20 664.00 |
6T Sur comptes clients | 6 588.00 | 542.00 | 267.00 | 6 588.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 588.00 | 542.00 | 267.00 | 6 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 252.00 | 542.00 | 267.00 | 27 252.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 542.00 | 267.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 868.00 | 35 868.00 | | 35 868.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 714 948.00 | 1 714 948.00 | | 1 714 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 551.00 | 17 551.00 | | 17 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 056.00 | 4 056.00 | | 4 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 600.00 | 24 600.00 | | 24 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 316.00 | 19 316.00 | | 19 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 735.00 | | 3 735.00 | 3 735.00 |
UX Autres créances clients | 739 760.00 | 739 760.00 | | 739 760.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 223.00 | 8 223.00 | | 8 223.00 |
VB T. V. A. | 32 120.00 | 32 120.00 | | 32 120.00 |
VC Groupe et associés | 13 013.00 | 13 013.00 | | 13 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 365 876.00 | 147 842.00 | 218 034.00 | 365 876.00 |
VI Groupe et associés | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 899.00 | | | 90 899.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 188.00 | | | 179 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 982.00 | 57 982.00 | | 57 982.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VP Divers | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 362.00 | 4 362.00 | | 4 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 196.00 | 25 196.00 | | 25 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 883 868.00 | 880 132.00 | 3 735.00 | 883 868.00 |
VW T.V.A. | 6 472.00 | 6 472.00 | | 6 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 194 442.00 | 1 976 408.00 | 218 034.00 | 2 194 442.00 |