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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 861.00 | 69 995.00 | 3 866.00 | 73 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 898.00 | 29 887.00 | 1 011.00 | 30 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 001.00 | 102 124.00 | 4 877.00 | 107 001.00 |
BT Marchandises | 139 242.00 | | 139 242.00 | 139 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 744.00 | 13 943.00 | 227 801.00 | 241 744.00 |
BZ Autres créances | 112 060.00 | | 112 060.00 | 112 060.00 |
CF Disponibilités | 108 335.00 | | 108 335.00 | 108 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 578.00 | | 6 578.00 | 6 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 960.00 | 13 943.00 | 594 017.00 | 607 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 962.00 | 116 067.00 | 598 894.00 | 714 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 400.00 | | | 170 400.00 |
DH Report à nouveau | 187 871.00 | | | 187 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 449.00 | | | 32 449.00 |
DL TOTAL (I) | 390 721.00 | | | 390 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 968.00 | | | 165 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 351.00 | | | 22 351.00 |
EA Autres dettes | 18 188.00 | | | 18 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 173.00 | | | 208 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 894.00 | | | 598 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 173.00 | | | 208 173.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 078 707.00 | | 1 078 707.00 | 1 078 707.00 |
FG Production vendue services | 5 703.00 | | 5 703.00 | 5 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 084 411.00 | | 1 084 411.00 | 1 084 411.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 108 325.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 959 672.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -61 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 770.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 943.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 076 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 693.00 | | | 2 693.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 390.00 | | | 5 390.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 080.00 | | | 9 080.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 021.00 | | | 3 021.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 111.00 | | | 3 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 968.00 | | | 5 968.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 672.00 | | | 5 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 117 405.00 | | | 1 117 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 084 955.00 | | | 1 084 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 449.00 | | | 32 449.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 145.00 | | | 32 145.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 912.00 | | 6 139.00 | 111 912.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 050.00 | 107 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 050.00 | 104 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 670.00 | | 6 139.00 | 109 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 382.00 | 7 770.00 | 8 028.00 | 102 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 140.00 | 7 770.00 | 8 028.00 | 100 140.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5 390.00 | | 5 390.00 | 5 390.00 |
6T Sur comptes clients | 21 217.00 | 13 943.00 | 21 217.00 | 21 217.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 217.00 | 13 943.00 | 21 217.00 | 21 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 607.00 | 13 943.00 | 26 607.00 | 26 607.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 943.00 | 21 217.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 390.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 968.00 | 165 968.00 | | 165 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 188.00 | 18 188.00 | | 18 188.00 |
UX Autres créances clients | 225 013.00 | | | 225 013.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 731.00 | | | 16 731.00 |
VB T. V. A. | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
VC Groupe et associés | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 511.00 | | | 58 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 578.00 | | | 6 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 382.00 | 360 382.00 | | 360 382.00 |
VW T.V.A. | 22 104.00 | 22 104.00 | | 22 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 173.00 | 208 173.00 | | 208 173.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
ST Autres comptes | 73 054.00 | | | 73 054.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 663.00 | | | 22 663.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 45 709.00 | | | 45 709.00 |
YT Sous‐traitance | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 286.00 | | | 4 286.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 283 651.00 | | | 283 651.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 212 071.00 | | | 212 071.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 440.00 | | | 108 440.00 |