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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 315.00 | 70 469.00 | 1 845.00 | 72 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 992.00 | 28 658.00 | 334.00 | 28 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 308.00 | 99 128.00 | 2 179.00 | 101 308.00 |
BT Marchandises | 134 510.00 | 20 176.00 | 114 334.00 | 134 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 863 396.00 | 10 159.00 | 853 237.00 | 863 396.00 |
BZ Autres créances | 120 499.00 | | 120 499.00 | 120 499.00 |
CF Disponibilités | 130 091.00 | | 130 091.00 | 130 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 773.00 | | 3 773.00 | 3 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 252 271.00 | 30 335.00 | 1 221 935.00 | 1 252 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 353 579.00 | 129 464.00 | 1 224 115.00 | 1 353 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 400.00 | | | 170 400.00 |
DH Report à nouveau | 220 321.00 | | | 220 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 382.00 | | | 24 382.00 |
DL TOTAL (I) | 415 103.00 | | | 415 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219.00 | | | 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 723 373.00 | | | 723 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 514.00 | | | 30 514.00 |
EA Autres dettes | 54 905.00 | | | 54 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 809 011.00 | | | 809 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 224 115.00 | | | 1 224 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 809 011.00 | | | 809 011.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 219.00 | | | 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 839 869.00 | | 1 839 869.00 | 1 839 869.00 |
FG Production vendue services | 10 670.00 | | 10 670.00 | 10 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 850 539.00 | | 1 850 539.00 | 1 850 539.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 016.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 856 557.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 635 869.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 697.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 176.00 | |
GE Autres charges | | | 3 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 833 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 629.00 | | | 5 629.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 779.00 | | | 5 779.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71.00 | | | 71.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71.00 | | | 71.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 708.00 | | | 5 708.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 303.00 | | | 4 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 862 336.00 | | | 1 862 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 837 954.00 | | | 1 837 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 382.00 | | | 24 382.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 973.00 | | | 18 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 001.00 | | | 107 001.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 693.00 | 101 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 242.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 451.00 | 101 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 759.00 | | | 104 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 124.00 | 2 697.00 | 5 693.00 | 102 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 242.00 | | 2 242.00 | 2 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 882.00 | 2 697.00 | 3 451.00 | 99 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 20 176.00 | | |
6T Sur comptes clients | 13 943.00 | | 3 783.00 | 13 943.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 943.00 | 20 176.00 | 3 783.00 | 13 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 943.00 | 20 176.00 | 3 783.00 | 13 943.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 176.00 | 3 783.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 723 373.00 | 723 373.00 | | 723 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 905.00 | 54 905.00 | | 54 905.00 |
UX Autres créances clients | 851 205.00 | | | 851 205.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 191.00 | | | 12 191.00 |
VB T. V. A. | 10 618.00 | | | 10 618.00 |
VC Groupe et associés | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 440.00 | | | 58 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 773.00 | | | 3 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 987 669.00 | 987 669.00 | | 987 669.00 |
VW T.V.A. | 30 514.00 | 30 514.00 | | 30 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 809 011.00 | 809 011.00 | | 809 011.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 210.00 | | | 210.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 481.00 | | | 5 481.00 |
ST Autres comptes | 60 158.00 | | | 60 158.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 477.00 | | | 27 477.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 26 732.00 | | | 26 732.00 |
YT Sous‐traitance | 71 310.00 | | | 71 310.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 414 754.00 | | | 414 754.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 351 545.00 | | | 351 545.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 164 427.00 | | | 164 427.00 |