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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 315.00 | 38 496.00 | 818.00 | 39 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 838.00 | 28 950.00 | 887.00 | 29 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 153.00 | 67 447.00 | 1 706.00 | 69 153.00 |
BT Marchandises | 184 016.00 | 8 122.00 | 175 894.00 | 184 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 446.00 | | 230 446.00 | 230 446.00 |
BZ Autres créances | 122 450.00 | | 122 450.00 | 122 450.00 |
CF Disponibilités | 415 957.00 | | 415 957.00 | 415 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 141.00 | | 1 141.00 | 1 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 954 012.00 | 8 122.00 | 945 890.00 | 954 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 023 166.00 | 75 569.00 | 947 597.00 | 1 023 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 400.00 | | | 170 400.00 |
DH Report à nouveau | 270 417.00 | | | 270 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 037.00 | | | 29 037.00 |
DL TOTAL (I) | 469 854.00 | | | 469 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 341.00 | | | 405 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
EA Autres dettes | 70 908.00 | | | 70 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 742.00 | | | 477 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 947 597.00 | | | 947 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 742.00 | | | 477 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 555 870.00 | | 2 555 870.00 | 2 555 870.00 |
FG Production vendue services | 18 425.00 | | 18 425.00 | 18 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 574 295.00 | | 2 574 295.00 | 2 574 295.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 577 381.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 244 863.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 44 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 026.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 542 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 550.00 | | | 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 640.00 | | | 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -640.00 | | | -640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 873.00 | | | 4 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 577 381.00 | | | 2 577 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 548 343.00 | | | 2 548 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 037.00 | | | 29 037.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 142.00 | | | 17 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 847.00 | | | 102 847.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 693.00 | 69 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 693.00 | 69 153.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 847.00 | | | 102 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 114.00 | 1 026.00 | 33 693.00 | 100 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 114.00 | 1 026.00 | 33 693.00 | 100 114.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 096.00 | | 1 974.00 | 10 096.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 096.00 | | 1 974.00 | 10 096.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 096.00 | | 1 974.00 | 10 096.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 974.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 341.00 | 405 341.00 | | 405 341.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 908.00 | 70 908.00 | | 70 908.00 |
UX Autres créances clients | 230 446.00 | 230 446.00 | | 230 446.00 |
VB T. V. A. | 25 653.00 | 25 653.00 | | 25 653.00 |
VC Groupe et associés | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 797.00 | 54 797.00 | | 54 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 038.00 | 354 038.00 | | 354 038.00 |
VW T.V.A. | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 742.00 | 477 742.00 | | 477 742.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 365.00 | | | 365.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 687.00 | | | 3 687.00 |
ST Autres comptes | 85 157.00 | | | 85 157.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 134.00 | | | 56 134.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 803.00 | | | 18 803.00 |
YT Sous‐traitance | 105 880.00 | | | 105 880.00 |
YW Taxe professionnelle | 994.00 | | | 994.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 538 626.00 | | | 538 626.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 493 903.00 | | | 493 903.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 250 860.00 | | | 250 860.00 |