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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 315.00 | 70 983.00 | 1 332.00 | 72 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 532.00 | 29 131.00 | 1 400.00 | 30 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 847.00 | 100 114.00 | 2 733.00 | 102 847.00 |
BT Marchandises | 228 735.00 | 10 096.00 | 218 639.00 | 228 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 366.00 | | 213 366.00 | 213 366.00 |
BZ Autres créances | 102 226.00 | | 102 226.00 | 102 226.00 |
CF Disponibilités | 205 666.00 | | 205 666.00 | 205 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 599.00 | | 2 599.00 | 2 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 593.00 | 10 096.00 | 742 497.00 | 752 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 855 441.00 | 110 210.00 | 745 230.00 | 855 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 400.00 | | | 170 400.00 |
DH Report à nouveau | 244 703.00 | | | 244 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 713.00 | | | 25 713.00 |
DL TOTAL (I) | 440 817.00 | | | 440 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 492.00 | | | 252 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
EA Autres dettes | 48 905.00 | | | 48 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 413.00 | | | 304 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 230.00 | | | 745 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 413.00 | | | 304 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 629 988.00 | | 1 629 988.00 | 1 629 988.00 |
FG Production vendue services | 5 282.00 | | 5 282.00 | 5 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 635 270.00 | | 1 635 270.00 | 1 635 270.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 657 334.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 563 091.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -94 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 985.00 | |
GE Autres charges | | | 12 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 630 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 067.00 | | | 3 067.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 043.00 | | | 5 043.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 658.00 | | | 3 658.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 538.00 | | | 4 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 662 378.00 | | | 1 662 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 636 665.00 | | | 1 636 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 713.00 | | | 25 713.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 977.00 | | | 18 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 308.00 | | 1 539.00 | 101 308.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 847.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 308.00 | | 1 539.00 | 101 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 128.00 | 985.00 | | 99 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 128.00 | 985.00 | | 99 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 176.00 | | 10 080.00 | 20 176.00 |
6T Sur comptes clients | 10 159.00 | | 10 159.00 | 10 159.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 335.00 | | 20 239.00 | 30 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 335.00 | | 20 239.00 | 30 335.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 239.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 492.00 | 252 492.00 | | 252 492.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 905.00 | 48 905.00 | | 48 905.00 |
UX Autres créances clients | 213 366.00 | 213 366.00 | | 213 366.00 |
VB T. V. A. | 9 250.00 | 9 250.00 | | 9 250.00 |
VC Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 975.00 | 42 975.00 | | 42 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 192.00 | 318 192.00 | | 318 192.00 |
VW T.V.A. | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 413.00 | 304 413.00 | | 304 413.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 224.00 | | | 224.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 579.00 | | | 4 579.00 |
ST Autres comptes | 64 669.00 | | | 64 669.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 334.00 | | | 28 334.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 755.00 | | | 7 755.00 |
YT Sous‐traitance | 50 400.00 | | | 50 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 480.00 | | | 480.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 704.00 | | | 704.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 368 501.00 | | | 368 501.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 344 631.00 | | | 344 631.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 147 984.00 | | | 147 984.00 |