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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 853.00 | 32 853.00 | | 32 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 491.00 | 17 353.00 | 25 138.00 | 42 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 344.00 | 50 206.00 | 25 138.00 | 75 344.00 |
BT Marchandises | 19 223.00 | | 19 223.00 | 19 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 032.00 | | 196 032.00 | 196 032.00 |
BZ Autres créances | 60 277.00 | | 60 277.00 | 60 277.00 |
CF Disponibilités | 614 903.00 | | 614 903.00 | 614 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 505.00 | | 4 505.00 | 4 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 894 940.00 | | 894 940.00 | 894 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 284.00 | 50 206.00 | 920 078.00 | 970 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 400.00 | | | 170 400.00 |
DH Report à nouveau | 370 503.00 | | | 370 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 328.00 | | | 28 328.00 |
DL TOTAL (I) | 569 231.00 | | | 569 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 059.00 | | | 226 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
EA Autres dettes | 123 583.00 | | | 123 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 847.00 | | | 350 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 078.00 | | | 920 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 847.00 | | | 350 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 034 686.00 | | 4 034 686.00 | 4 034 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 034 686.00 | | 4 034 686.00 | 4 034 686.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 034 691.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 714 565.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 225.00 | |
GE Autres charges | | | 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 001 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46.00 | | | 46.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 201.00 | | | 201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 004.00 | | | 5 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 036 565.00 | | | 4 036 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 008 237.00 | | | 4 008 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 328.00 | | | 28 328.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 736.00 | | | 24 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 344.00 | | | 75 344.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 344.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 344.00 | | | 75 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 981.00 | 9 225.00 | | 40 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 981.00 | 9 225.00 | | 40 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 059.00 | 226 059.00 | | 226 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 583.00 | 123 583.00 | | 123 583.00 |
UX Autres créances clients | 194 732.00 | 194 732.00 | | 194 732.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VB T. V. A. | 28 313.00 | 28 313.00 | | 28 313.00 |
VC Groupe et associés | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 964.00 | 4 964.00 | | 4 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 505.00 | 4 505.00 | | 4 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 814.00 | 260 814.00 | | 260 814.00 |
VW T.V.A. | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 847.00 | 350 847.00 | | 350 847.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
ST Autres comptes | 61 251.00 | | | 61 251.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 107 073.00 | | | 107 073.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 998.00 | | | 10 998.00 |
YT Sous‐traitance | 71 089.00 | | | 71 089.00 |
YW Taxe professionnelle | 918.00 | | | 918.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 829 852.00 | | | 829 852.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 783 961.00 | | | 783 961.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 241 740.00 | | | 241 740.00 |