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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 852.00 | 32 782.00 | 70.00 | 32 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 591.00 | 25 591.00 | | 25 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 443.00 | 58 373.00 | 70.00 | 58 443.00 |
BT Marchandises | 170 034.00 | 8 122.00 | 161 912.00 | 170 034.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 341.00 | 8 732.00 | 242 609.00 | 251 341.00 |
BZ Autres créances | 79 788.00 | | 79 788.00 | 79 788.00 |
CF Disponibilités | 385 423.00 | | 385 423.00 | 385 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 132.00 | | 3 132.00 | 3 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 889 830.00 | 16 854.00 | 872 976.00 | 889 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 274.00 | 75 227.00 | 873 046.00 | 948 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 400.00 | | | 170 400.00 |
DH Report à nouveau | 299 454.00 | | | 299 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 251.00 | | | 26 251.00 |
DL TOTAL (I) | 496 105.00 | | | 496 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 806.00 | | | 164 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98.00 | | | 98.00 |
EA Autres dettes | 12 035.00 | | | 12 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 940.00 | | | 376 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 046.00 | | | 873 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 940.00 | | | 176 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 479 162.00 | | 1 479 162.00 | 1 479 162.00 |
FG Production vendue services | 20 812.00 | | 20 812.00 | 20 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 499 975.00 | | 1 499 975.00 | 1 499 975.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 500 209.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 197 607.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 026.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 732.00 | |
GE Autres charges | | | 3 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 474 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 228.00 | | | 228.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 201.00 | | | 6 201.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 609.00 | | | 609.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 609.00 | | | 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 591.00 | | | 5 591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 633.00 | | | 4 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 506 411.00 | | | 1 506 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 480 160.00 | | | 1 480 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 251.00 | | | 26 251.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 917.00 | | | 9 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 153.00 | | | 69 153.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 709.00 | 58 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 709.00 | 58 443.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 153.00 | | | 69 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 447.00 | 1 636.00 | 10 709.00 | 67 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 447.00 | 1 636.00 | 10 709.00 | 67 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 122.00 | | | 8 122.00 |
6T Sur comptes clients | | 8 732.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 122.00 | 8 732.00 | | 8 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 122.00 | 8 732.00 | | 8 122.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 732.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 806.00 | 164 806.00 | | 164 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 035.00 | 12 035.00 | | 12 035.00 |
UX Autres créances clients | 240 862.00 | 240 862.00 | | 240 862.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 478.00 | 10 478.00 | | 10 478.00 |
VB T. V. A. | 6 773.00 | 6 773.00 | | 6 773.00 |
VC Groupe et associés | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 471.00 | 45 471.00 | | 45 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 132.00 | 3 132.00 | | 3 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 262.00 | 334 262.00 | | 334 262.00 |
VW T.V.A. | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 940.00 | 176 940.00 | | 376 940.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 270.00 | | | 270.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
ST Autres comptes | 46 511.00 | | | 46 511.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 100 842.00 | | | 100 842.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 685.00 | | | 7 685.00 |
YT Sous‐traitance | 98 430.00 | | | 98 430.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 307 332.00 | | | 307 332.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 277 013.00 | | | 277 013.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 248 201.00 | | | 248 201.00 |