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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 722.00 | 332.00 | 390.00 | 722.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 300.00 | 31 991.00 | 22 309.00 | 54 300.00 |
040 Immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 572.00 | 32 323.00 | 23 249.00 | 55 572.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 966.00 | | 10 966.00 | 10 966.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 76 594.00 | 5 318.00 | 71 275.00 | 76 594.00 |
072 Créances – Autres | 14 394.00 | | 14 394.00 | 14 394.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 201.00 | | 20 201.00 | 20 201.00 |
084 Disponibilités | 125 630.00 | | 125 630.00 | 125 630.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 250 704.00 | 5 318.00 | 245 386.00 | 250 704.00 |
110 Total général Actif | 306 276.00 | 37 641.00 | 268 635.00 | 306 276.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 109 307.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 843.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 120 350.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 315.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 168.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 83 880.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 991.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 923.00 | |
176 Total des dettes | | | 148 285.00 | |
180 Total général Passif | | | 268 635.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 163.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 786 373.00 | 711 035.00 | | 786 373.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 631.00 | 3 500.00 | | 6 631.00 |
230 Autres produits | 1 364.00 | 153.00 | | 1 364.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 794 369.00 | 714 689.00 | | 794 369.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 355 448.00 | 311 291.00 | | 355 448.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 485.00 | 2 368.00 | | -1 485.00 |
242 Autres charges externes. | 100 264.00 | 81 281.00 | | 100 264.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 745.00 | 6 545.00 | | 5 745.00 |
250 Rémunérations du personnel | 217 436.00 | 204 928.00 | | 217 436.00 |
252 Charges sociales | 96 647.00 | 102 230.00 | | 96 647.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 577.00 | 4 025.00 | | 7 577.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 318.00 | 1 292.00 | | 5 318.00 |
262 Autres charges | 108.00 | 534.00 | | 108.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 787 058.00 | 714 493.00 | | 787 058.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 311.00 | 196.00 | | 7 311.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 754.00 | 4 760.00 | | 2 754.00 |
294 Charges financières | 157.00 | | | 157.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 065.00 | 1 817.00 | | 1 065.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 843.00 | 3 139.00 | | 8 843.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 399.00 | | | 399.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 285.00 | | | 4 285.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 699.00 | | | 699.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 409.00 | | | 37 409.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 163.00 | | | 18 163.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 80 498.00 | | | 80 498.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 88 647.00 | | | 88 647.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 318.00 | | | 5 318.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 318.00 | | | 5 318.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |