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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 128.00 | 12 617.00 | 5 511.00 | 18 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 797.00 | 32 635.00 | 40 162.00 | 72 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 815.00 | 45 252.00 | 63 563.00 | 108 815.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 070.00 | | 31 070.00 | 31 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 980.00 | 9 793.00 | 97 187.00 | 106 980.00 |
BZ Autres créances | 40 717.00 | | 40 717.00 | 40 717.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 27 166.00 | | 27 166.00 | 27 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 684.00 | | 14 684.00 | 14 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 618.00 | 9 793.00 | 210 825.00 | 220 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 433.00 | 55 046.00 | 274 388.00 | 329 433.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 336.00 | | | 11 336.00 |
CU Autres participations | 17 890.00 | | 17 890.00 | 17 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 166 518.00 | 118 150.00 | | 166 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 940.00 | 48 367.00 | | -39 940.00 |
DL TOTAL (I) | 128 777.00 | 168 718.00 | | 128 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 959.00 | 14 748.00 | | 19 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72.00 | 343.00 | | 72.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 508.00 | | | 8 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 260.00 | 100 206.00 | | 52 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 311.00 | 50 314.00 | | 63 311.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 610.00 | 165 610.00 | | 145 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 388.00 | 334 327.00 | | 274 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 388.00 | 165 610.00 | | 134 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 907 136.00 | | 907 136.00 | 907 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 907 136.00 | | 907 136.00 | 907 136.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 275.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 912 732.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 449 781.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 208.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 793.00 | |
GE Autres charges | | | 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 967 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 624.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 197.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 002.00 | 7 263.00 | | 12 002.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | 12 000.00 | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 335.00 | 19 263.00 | | 15 335.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 577.00 | 1 166.00 | | 577.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 860.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 577.00 | 7 026.00 | | 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 758.00 | 12 237.00 | | 14 758.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 015.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 928 264.00 | 795 001.00 | | 928 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 968 205.00 | 746 634.00 | | 968 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 940.00 | 48 367.00 | | -39 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 114.00 | | 36 765.00 | 75 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 064.00 | 108 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 064.00 | 90 925.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 564.00 | | 19 425.00 | 74 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550.00 | | 17 340.00 | 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 108.00 | 12 208.00 | 3 064.00 | 36 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 108.00 | 12 208.00 | 3 064.00 | 36 108.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 165.00 | 9 793.00 | 2 165.00 | 2 165.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 165.00 | 9 793.00 | 2 165.00 | 2 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 165.00 | 9 793.00 | 2 165.00 | 2 165.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 793.00 | 2 165.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 260.00 | 52 260.00 | | 52 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 182.00 | 18 182.00 | | 18 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 385.00 | 34 385.00 | | 34 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 95 644.00 | 95 644.00 | | 95 644.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 336.00 | | 11 336.00 | 11 336.00 |
VB T. V. A. | 14 045.00 | 14 045.00 | | 14 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 959.00 | 8 737.00 | 11 222.00 | 19 959.00 |
VI Groupe et associés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 653.00 | 15 653.00 | | 15 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 019.00 | 11 019.00 | | 11 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 684.00 | 14 684.00 | | 14 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 382.00 | 151 046.00 | 11 336.00 | 162 382.00 |
VW T.V.A. | 9 132.00 | 9 132.00 | | 9 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 102.00 | 125 880.00 | 11 222.00 | 137 102.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 338.00 | 3 228.00 | | 4 338.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 669.00 | 4 204.00 | | 3 669.00 |
ST Autres comptes | 88 202.00 | 72 846.00 | | 88 202.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 931.00 | 18 509.00 | | 21 931.00 |
YT Sous‐traitance | 22 668.00 | 23 374.00 | | 22 668.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 216.00 | 730.00 | | 1 216.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 609.00 | 1 757.00 | | 1 609.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 947.00 | 4 985.00 | | 5 947.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 675.00 | 79 651.00 | | 96 675.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 332.00 | 89 271.00 | | 109 332.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 137 687.00 | 119 662.00 | | 137 687.00 |