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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 4 817.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 35 897.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 59 064.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 64 404.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 197 765.00 | |
BZ Autres créances | | | 23 232.00 | |
CF Disponibilités | | | 174 780.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 7 453.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 467 634.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 526 698.00 | |
CU Autres participations | | | 18 350.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 116 391.00 | | | 116 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 773.00 | | | 17 773.00 |
DL TOTAL (I) | 136 363.00 | | | 136 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 886.00 | | | 182 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 234.00 | | | 100 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 732.00 | | | 88 732.00 |
EA Autres dettes | 16 090.00 | | | 16 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 335.00 | | | 390 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 698.00 | | | 526 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 335.00 | | | 240 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 617.00 | | 8 646.00 | 111 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 913.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 487.00 | | 8 426.00 | 93 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 130.00 | | 220.00 | 18 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 602.00 | 10 597.00 | | 50 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 602.00 | 10 597.00 | | 50 602.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 98.00 | 98.00 | 17 228.00 | 98.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98.00 | 98.00 | 17 228.00 | 98.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98.00 | 98.00 | 17 228.00 | 98.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 98.00 | 17 228.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 234.00 | 100 234.00 | | 100 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 801.00 | 18 801.00 | | 18 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 562.00 | 48 562.00 | | 48 562.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 134.00 | 4 134.00 | | 4 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 090.00 | 16 090.00 | | 16 090.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UX Autres créances clients | 197 745.00 | 197 745.00 | | 197 745.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
VB T. V. A. | 15 827.00 | 15 827.00 | | 15 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 886.00 | 32 886.00 | | 32 886.00 |
VI Groupe et associés | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 405.00 | 7 405.00 | | 7 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 453.00 | 7 453.00 | | 7 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 548.00 | 228 430.00 | 118.00 | 228 548.00 |
VW T.V.A. | 16 587.00 | 16 587.00 | | 16 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 335.00 | 240 335.00 | 150 000.00 | 390 335.00 |