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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 74 564.00 | 36 108.00 | 38 456.00 | 74 564.00 |
040 Immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 114.00 | 36 108.00 | 39 006.00 | 75 114.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 27 405.00 | | 27 405.00 | 27 405.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 92 150.00 | 2 165.00 | 89 985.00 | 92 150.00 |
072 Créances – Autres | 25 134.00 | | 25 134.00 | 25 134.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
084 Disponibilités | 138 780.00 | | 138 780.00 | 138 780.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 816.00 | | 6 816.00 | 6 816.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 297 487.00 | 2 165.00 | 295 321.00 | 297 487.00 |
110 Total général Actif | 372 601.00 | 38 274.00 | 334 327.00 | 372 601.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 118 150.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 367.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 168 718.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 748.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 100 206.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 343.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 656.00 | |
176 Total des dettes | | | 165 610.00 | |
180 Total général Passif | | | 334 327.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 481.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 758 518.00 | 786 373.00 | | 758 518.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 650.00 | 6 631.00 | | 8 650.00 |
230 Autres produits | 5 383.00 | 1 364.00 | | 5 383.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 772 550.00 | 794 369.00 | | 772 550.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 356 250.00 | 355 448.00 | | 356 250.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -16 439.00 | -1 485.00 | | -16 439.00 |
242 Autres charges externes. | 119 662.00 | 100 264.00 | | 119 662.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 985.00 | 5 745.00 | | 4 985.00 |
250 Rémunérations du personnel | 178 800.00 | 217 436.00 | | 178 800.00 |
252 Charges sociales | 81 066.00 | 96 647.00 | | 81 066.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 865.00 | 7 577.00 | | 8 865.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 165.00 | 5 318.00 | | 2 165.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 108.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 735 361.00 | 787 058.00 | | 735 361.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 190.00 | 7 311.00 | | 37 190.00 |
280 Produits financiers | 3 188.00 | | | 3 188.00 |
290 Produits exceptionnels | 19 263.00 | 2 754.00 | | 19 263.00 |
294 Charges financières | 232.00 | 157.00 | | 232.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 026.00 | 1 065.00 | | 7 026.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 015.00 | | | 4 015.00 |
310 Bénéfice ou perte | 48 367.00 | 8 843.00 | | 48 367.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 722.00 | | | 722.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 998.00 | | | 998.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 29 483.00 | | | 29 483.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 572.00 | | | 55 572.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 481.00 | | | 30 481.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 939.00 | | | 10 939.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 860.00 | | | 5 860.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -170.00 | | | -170.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 11.00 | | | 11.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 78 411.00 | | | 78 411.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 85 445.00 | | | 85 445.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 318.00 | | | 5 318.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 318.00 | | | 5 318.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |