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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 855.00 | 9 731.00 | 3 124.00 | 12 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 632.00 | 40 871.00 | 39 762.00 | 80 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 617.00 | 50 602.00 | 61 015.00 | 111 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 158.00 | | 28 158.00 | 28 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 580.00 | 17 228.00 | 211 352.00 | 228 580.00 |
BZ Autres créances | 20 276.00 | | 20 276.00 | 20 276.00 |
CF Disponibilités | 65 485.00 | | 65 485.00 | 65 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 593.00 | | 10 593.00 | 10 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 092.00 | 17 228.00 | 335 865.00 | 353 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 710.00 | 67 830.00 | 396 880.00 | 464 710.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 18 130.00 | | 18 130.00 | 18 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 166 518.00 | 166 518.00 | | 166 518.00 |
DH Report à nouveau | -39 940.00 | | | -39 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 814.00 | -39 940.00 | | 59 814.00 |
DL TOTAL (I) | 188 591.00 | 128 777.00 | | 188 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 579.00 | 19 959.00 | | 16 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 562.00 | 72.00 | | 562.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 500.00 | 8 508.00 | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 431.00 | 52 260.00 | | 108 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 717.00 | 63 311.00 | | 78 717.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 289.00 | 145 610.00 | | 208 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 880.00 | 274 388.00 | | 396 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 815.00 | | 9 622.00 | 108 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 820.00 | 111 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 820.00 | 93 487.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 925.00 | | 9 382.00 | 90 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 890.00 | | 240.00 | 17 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 252.00 | 10 128.00 | 4 778.00 | 45 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 252.00 | 10 128.00 | 4 778.00 | 45 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 431.00 | 108 431.00 | | 108 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 717.00 | 78 717.00 | | 78 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 228 580.00 | 209 841.00 | 18 739.00 | 228 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 498.00 | 15 062.00 | 1 436.00 | 16 498.00 |
VI Groupe et associés | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 429.00 | | | 3 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 276.00 | 20 276.00 | | 20 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 593.00 | 10 593.00 | | 10 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 449.00 | 240 710.00 | 18 739.00 | 259 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 789.00 | 204 353.00 | 1 436.00 | 205 789.00 |