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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 4 930.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 93 362.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 116 862.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 53 286.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 172 220.00 | |
BZ Autres créances | | | 28 289.00 | |
CF Disponibilités | | | 142 286.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 29 816.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 425 897.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 542 759.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 18 570.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 116 391.00 | 116 391.00 | | 116 391.00 |
DH Report à nouveau | 17 773.00 | | | 17 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 922.00 | 17 773.00 | | 39 922.00 |
DL TOTAL (I) | 176 286.00 | 136 363.00 | | 176 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 522.00 | 182 886.00 | | 168 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 505.00 | 2 393.00 | | 2 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 031.00 | 100 234.00 | | 87 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 495.00 | 88 732.00 | | 93 495.00 |
EA Autres dettes | 14 919.00 | 16 090.00 | | 14 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 473.00 | 390 335.00 | | 366 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 759.00 | 526 698.00 | | 542 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 513.00 | 240 335.00 | | 228 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 263.00 | | 77 209.00 | 120 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 843.00 | 189 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 843.00 | 171 059.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 913.00 | | 76 989.00 | 101 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 350.00 | | 220.00 | 18 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 199.00 | 19 412.00 | 7 843.00 | 61 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 199.00 | 19 412.00 | 7 843.00 | 61 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 031.00 | 87 031.00 | | 87 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 759.00 | 19 759.00 | | 19 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 624.00 | 44 624.00 | | 44 624.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 615.00 | 6 615.00 | | 6 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 919.00 | 14 919.00 | | 14 919.00 |
UX Autres créances clients | 172 200.00 | 172 200.00 | | 172 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
VB T. V. A. | 16 177.00 | 16 177.00 | | 16 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 522.00 | 30 562.00 | 137 960.00 | 168 522.00 |
VI Groupe et associés | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 125.00 | | | 21 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 325.00 | | | 35 325.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 446.00 | 9 446.00 | | 9 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 816.00 | 29 816.00 | | 29 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 423.00 | 230 305.00 | 118.00 | 230 423.00 |
VW T.V.A. | 21 536.00 | 21 536.00 | | 21 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 473.00 | 228 513.00 | 137 960.00 | 366 473.00 |