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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 211 950.00 | 11 950.00 | 200 000.00 | 211 950.00 |
028 Immobilisations corporelles | 109 132.00 | 109 132.00 | | 109 132.00 |
040 Immobilisations financières | 19 137.00 | | 19 137.00 | 19 137.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 340 219.00 | 121 082.00 | 219 137.00 | 340 219.00 |
060 Stock marchandises | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
072 Créances – Autres | 74 538.00 | | 74 538.00 | 74 538.00 |
084 Disponibilités | 18 470.00 | | 18 470.00 | 18 470.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 357.00 | | 97 357.00 | 97 357.00 |
110 Total général Actif | 437 576.00 | 121 082.00 | 316 494.00 | 437 576.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 114 768.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 092.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 133 661.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 203.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 87 596.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 034.00 | |
176 Total des dettes | | | 182 833.00 | |
180 Total général Passif | | | 316 494.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 657.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 116 729.00 | | | 116 729.00 |
230 Autres produits | 18 215.00 | 60 201.00 | | 18 215.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 134 944.00 | 60 201.00 | | 134 944.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 42 360.00 | | | 42 360.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 350.00 | | | -4 350.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
242 Autres charges externes. | 44 967.00 | 33 870.00 | | 44 967.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 825.00 | 1 780.00 | | 1 825.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 066.00 | | | 33 066.00 |
252 Charges sociales | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 27 029.00 | | |
262 Autres charges | | 3 186.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 123 408.00 | 65 865.00 | | 123 408.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 537.00 | -5 663.00 | | 11 537.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 475.00 | | |
294 Charges financières | 12.00 | | | 12.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 872.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 432.00 | 1 264.00 | | 1 432.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 092.00 | -4 324.00 | | 10 092.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 657.00 | | | 657.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 339 562.00 | | | 339 562.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 657.00 | | | 657.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 722.00 | | | 10 722.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 466.00 | | | 5 466.00 |