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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 211 950.00 | 11 950.00 | 200 000.00 | 211 950.00 |
028 Immobilisations corporelles | 121 506.00 | 117 505.00 | 4 001.00 | 121 506.00 |
040 Immobilisations financières | 20 789.00 | | 20 789.00 | 20 789.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 354 245.00 | 129 455.00 | 224 790.00 | 354 245.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1.00 | | | 1.00 |
060 Stock marchandises | 11 535.00 | | 11 535.00 | 11 535.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
072 Créances – Autres | 169 070.00 | | 169 070.00 | 169 070.00 |
084 Disponibilités | 50 661.00 | | 50 661.00 | 50 661.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 232 766.00 | | 232 766.00 | 232 766.00 |
110 Total général Actif | 587 011.00 | 129 455.00 | 457 556.00 | 587 011.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 209 744.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 130.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 264 674.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 300.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 84 226.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 440.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 355.00 | |
176 Total des dettes | | | 192 882.00 | |
180 Total général Passif | | | 457 556.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 341.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 556 410.00 | 568 970.00 | | 556 410.00 |
230 Autres produits | | 3 066.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 556 410.00 | 572 036.00 | | 556 410.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 222 224.00 | 252 012.00 | | 222 224.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 820.00 | -4 355.00 | | 4 820.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 311.00 | 11 820.00 | | 15 311.00 |
242 Autres charges externes. | 118 560.00 | 107 037.00 | | 118 560.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 281.00 | | | 5 281.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 012.00 | 1 222.00 | | 11 012.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 16 676.00 | | | 16 676.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 905.00 | 125 768.00 | | 96 905.00 |
252 Charges sociales | 7 494.00 | 38 904.00 | | 7 494.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 196.00 | 2 979.00 | | 3 196.00 |
262 Autres charges | 18 103.00 | 9 705.00 | | 18 103.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 497 627.00 | 545 093.00 | | 497 627.00 |
270 Résultat d’exploitation | 58 783.00 | 26 944.00 | | 58 783.00 |
294 Charges financières | 630.00 | 2 360.00 | | 630.00 |
300 Charges exceptionnelles | 716.00 | 708.00 | | 716.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 307.00 | 3 688.00 | | 11 307.00 |
310 Bénéfice ou perte | 46 130.00 | 20 188.00 | | 46 130.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 341.00 | | | 341.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 352 223.00 | | | 352 223.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 739.00 | | | 34 739.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 010.00 | | | 27 010.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |