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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 211 950.00 | 11 950.00 | 200 000.00 | 211 950.00 |
028 Immobilisations corporelles | 111 281.00 | 109 401.00 | 1 880.00 | 111 281.00 |
040 Immobilisations financières | 19 137.00 | | 19 137.00 | 19 137.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 342 368.00 | 121 351.00 | 221 017.00 | 342 368.00 |
060 Stock marchandises | 11 550.00 | | 11 550.00 | 11 550.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
072 Créances – Autres | 108 850.00 | | 108 850.00 | 108 850.00 |
084 Disponibilités | 17 038.00 | | 17 038.00 | 17 038.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 144 238.00 | | 144 238.00 | 144 238.00 |
110 Total général Actif | 486 607.00 | 121 351.00 | 365 256.00 | 486 607.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 124 861.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 705.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 168 366.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 768.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 63 096.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 206.00 | | |
172 Autres dettes | | | 116 026.00 | |
176 Total des dettes | | | 196 890.00 | |
180 Total général Passif | | | 365 256.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 149.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 435 518.00 | 116 729.00 | | 435 518.00 |
230 Autres produits | 208.00 | 18 215.00 | | 208.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 435 726.00 | 134 944.00 | | 435 726.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 158 802.00 | 42 360.00 | | 158 802.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 200.00 | -4 350.00 | | -7 200.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 984.00 | 2 540.00 | | 7 984.00 |
242 Autres charges externes. | 77 867.00 | 44 967.00 | | 77 867.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 954.00 | | | 954.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 954.00 | 1 825.00 | | 954.00 |
250 Rémunérations du personnel | 142 422.00 | 33 066.00 | | 142 422.00 |
252 Charges sociales | 13 888.00 | 3 000.00 | | 13 888.00 |
254 Dotations aux amortissements | 269.00 | | | 269.00 |
262 Autres charges | 441.00 | | | 441.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 395 427.00 | 123 408.00 | | 395 427.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 299.00 | 11 537.00 | | 40 299.00 |
294 Charges financières | 1 142.00 | 12.00 | | 1 142.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 452.00 | 1 432.00 | | 4 452.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 705.00 | 10 092.00 | | 34 705.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 340 219.00 | | | 340 219.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 816.00 | | | 25 816.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 606.00 | | | 16 606.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |