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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 211 950.00 | 11 950.00 | 200 000.00 | 211 950.00 |
028 Immobilisations corporelles | 160 572.00 | 121 904.00 | 38 668.00 | 160 572.00 |
040 Immobilisations financières | 21 078.00 | | 21 078.00 | 21 078.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 393 600.00 | 133 854.00 | 259 746.00 | 393 600.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 245.00 | | 3 245.00 | 3 245.00 |
060 Stock marchandises | 18 425.00 | | 18 425.00 | 18 425.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
072 Créances – Autres | 205 357.00 | | 205 357.00 | 205 357.00 |
084 Disponibilités | 71 119.00 | | 71 119.00 | 71 119.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 069.00 | | 11 069.00 | 11 069.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 310 715.00 | | 310 715.00 | 310 715.00 |
110 Total général Actif | 704 315.00 | 133 854.00 | 570 461.00 | 704 315.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 255 874.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 804.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 282 478.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 173 159.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 69 001.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 849.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 824.00 | |
176 Total des dettes | | | 287 984.00 | |
180 Total général Passif | | | 570 461.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 356.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 604 589.00 | 556 410.00 | | 604 589.00 |
230 Autres produits | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 607 959.00 | 556 410.00 | | 607 959.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 222 872.00 | 222 224.00 | | 222 872.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 890.00 | 4 820.00 | | -6 890.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 879.00 | 15 311.00 | | 12 879.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 245.00 | | | -3 245.00 |
242 Autres charges externes. | 156 611.00 | 118 560.00 | | 156 611.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 7 243.00 | | | 7 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 414.00 | 11 012.00 | | 9 414.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 338.00 | | | 8 338.00 |
250 Rémunérations du personnel | 137 323.00 | 96 905.00 | | 137 323.00 |
252 Charges sociales | 19 512.00 | 7 494.00 | | 19 512.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 399.00 | 3 196.00 | | 4 399.00 |
262 Autres charges | 120.00 | 18 103.00 | | 120.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 552 996.00 | 497 627.00 | | 552 996.00 |
270 Résultat d’exploitation | 54 963.00 | 58 783.00 | | 54 963.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
294 Charges financières | 6 933.00 | 630.00 | | 6 933.00 |
300 Charges exceptionnelles | 28 450.00 | 716.00 | | 28 450.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 142.00 | 11 307.00 | | 3 142.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 804.00 | 46 130.00 | | 17 804.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 37 066.00 | | | 37 066.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 289.00 | | | 289.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 354 245.00 | | | 354 245.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 39 356.00 | | | 39 356.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 872.00 | | | 35 872.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 890.00 | | | 31 890.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |