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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 211 950.00 | 11 950.00 | 200 000.00 | 211 950.00 |
028 Immobilisations corporelles | 120 506.00 | 114 309.00 | 6 197.00 | 120 506.00 |
040 Immobilisations financières | 19 767.00 | | 19 767.00 | 19 767.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 352 223.00 | 126 259.00 | 225 964.00 | 352 223.00 |
060 Stock marchandises | 16 355.00 | | 16 355.00 | 16 355.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
072 Créances – Autres | 130 189.00 | | 130 189.00 | 130 189.00 |
084 Disponibilités | 17 927.00 | | 17 927.00 | 17 927.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 167 147.00 | | 167 147.00 | 167 147.00 |
110 Total général Actif | 519 370.00 | 126 259.00 | 393 111.00 | 519 370.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 189 556.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 188.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 218 544.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 019.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 70 752.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 796.00 | |
176 Total des dettes | | | 174 567.00 | |
180 Total général Passif | | | 393 111.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 667.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 568 970.00 | 586 226.00 | | 568 970.00 |
230 Autres produits | 3 066.00 | 68.00 | | 3 066.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 572 036.00 | 586 294.00 | | 572 036.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 252 012.00 | 234 385.00 | | 252 012.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 355.00 | -450.00 | | -4 355.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 820.00 | 11 673.00 | | 11 820.00 |
242 Autres charges externes. | 107 037.00 | 132 038.00 | | 107 037.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 222.00 | 10 165.00 | | 1 222.00 |
250 Rémunérations du personnel | 125 768.00 | 137 448.00 | | 125 768.00 |
252 Charges sociales | 38 904.00 | 18 679.00 | | 38 904.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 979.00 | 1 929.00 | | 2 979.00 |
262 Autres charges | 9 705.00 | 11 702.00 | | 9 705.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 545 093.00 | 557 568.00 | | 545 093.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 944.00 | 28 726.00 | | 26 944.00 |
290 Produits exceptionnels | | 16 360.00 | | |
294 Charges financières | 2 360.00 | 3 613.00 | | 2 360.00 |
300 Charges exceptionnelles | 708.00 | 6 460.00 | | 708.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 688.00 | 5 024.00 | | 3 688.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 188.00 | 29 989.00 | | 20 188.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 350 556.00 | | | 350 556.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 450.00 | | | 32 450.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |