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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 211 950.00 | 11 950.00 | 200 000.00 | 211 950.00 |
028 Immobilisations corporelles | 118 839.00 | 111 330.00 | 7 509.00 | 118 839.00 |
040 Immobilisations financières | 19 767.00 | | 19 767.00 | 19 767.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 350 556.00 | 123 280.00 | 227 276.00 | 350 556.00 |
060 Stock marchandises | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 107 636.00 | | 107 636.00 | 107 636.00 |
084 Disponibilités | 17 501.00 | | 17 501.00 | 17 501.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 137 136.00 | | 137 136.00 | 137 136.00 |
110 Total général Actif | 487 693.00 | 123 280.00 | 364 413.00 | 487 693.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 159 566.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 989.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 198 356.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 984.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 69 499.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 206.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 574.00 | |
176 Total des dettes | | | 166 057.00 | |
180 Total général Passif | | | 364 413.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 188.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 586 226.00 | 435 518.00 | | 586 226.00 |
230 Autres produits | 68.00 | 208.00 | | 68.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 586 294.00 | 435 726.00 | | 586 294.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 234 385.00 | 158 802.00 | | 234 385.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -450.00 | -7 200.00 | | -450.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 673.00 | 7 984.00 | | 11 673.00 |
242 Autres charges externes. | 132 038.00 | 77 867.00 | | 132 038.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 909.00 | | | 4 909.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 165.00 | 954.00 | | 10 165.00 |
250 Rémunérations du personnel | 137 448.00 | 142 422.00 | | 137 448.00 |
252 Charges sociales | 18 679.00 | 13 888.00 | | 18 679.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 929.00 | 269.00 | | 1 929.00 |
262 Autres charges | 11 702.00 | 441.00 | | 11 702.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 557 568.00 | 395 427.00 | | 557 568.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 726.00 | 40 299.00 | | 28 726.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 360.00 | | | 16 360.00 |
294 Charges financières | 3 613.00 | 1 142.00 | | 3 613.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 460.00 | | | 6 460.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 024.00 | 4 452.00 | | 5 024.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 989.00 | 34 705.00 | | 29 989.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 558.00 | | | 7 558.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 630.00 | | | 630.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 342 368.00 | | | 342 368.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 188.00 | | | 8 188.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 145.00 | | | 34 145.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 632.00 | | | 30 632.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |