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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 172 560.00 | 40 170 000.00 | 102 002 560.00 | 142 172 560.00 |
BZ Autres créances | 42 148 925.00 | | 42 148 925.00 | 42 148 925.00 |
CF Disponibilités | 92 147.00 | | 92 147.00 | 92 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 241 071.00 | | 42 241 071.00 | 42 241 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 413 631.00 | 40 170 000.00 | 144 243 631.00 | 184 413 631.00 |
CU Autres participations | 142 170 000.00 | 40 170 000.00 | 102 000 000.00 | 142 170 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 548 945.00 | 150 548 945.00 | | 150 548 945.00 |
DH Report à nouveau | -10 277 956.00 | -10 431 929.00 | | -10 277 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 491.00 | 153 972.00 | | 304 491.00 |
DL TOTAL (I) | 140 575 480.00 | 140 270 989.00 | | 140 575 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 543 844.00 | 13 526 069.00 | | 3 543 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 307.00 | 88 819.00 | | 124 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 43 174.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 668 152.00 | 13 658 062.00 | | 3 668 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 243 631.00 | 153 929 050.00 | | 144 243 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 187.00 | |
GE Autres charges | | | 2 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -265 602.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 438 508.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 438 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 420 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 706 281.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 708 281.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 48 537 861.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 48 537 861.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -29 829 580.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -149 360.00 | -350 239.00 | | -149 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 438 508.00 | 48 667 111.00 | | 438 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 017.00 | 48 513 139.00 | | 134 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 304 491.00 | 153 972.00 | | 304 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 172 560.00 | | | 142 172 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 142 172 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 172 560.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 172 560.00 | | | 142 172 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 543 844.00 | 299 347.00 | | 3 543 844.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 307.00 | 124 307.00 | | 124 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 151 485.00 | 1 954 638.00 | 40 196 847.00 | 42 151 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 668 152.00 | 423 655.00 | | 3 668 152.00 |