| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 142 170 000.00 | 40 170 000.00 | 102 000 000.00 | 142 170 000.00 |
BZ Autres créances | 43 041 157.00 | | 43 041 157.00 | 43 041 157.00 |
CF Disponibilités | 5 139.00 | | 5 139.00 | 5 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 046 295.00 | | 43 046 295.00 | 43 046 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 216 295.00 | 40 170 000.00 | 145 046 295.00 | 185 216 295.00 |
CR Parts à plus d’un an | 39 701 619.00 | | | 39 701 619.00 |
CU Autres participations | 142 170 000.00 | 40 170 000.00 | 102 000 000.00 | 142 170 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 548 945.00 | 150 548 945.00 | | 150 548 945.00 |
DH Report à nouveau | -8 230 459.00 | -9 234 333.00 | | -8 230 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 703 533.00 | 1 003 874.00 | | 1 703 533.00 |
DL TOTAL (I) | 144 022 018.00 | 142 318 486.00 | | 144 022 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 461 464.00 | 3 985 402.00 | | 461 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 547.00 | 171 812.00 | | 80 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 482 266.00 | | | 482 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 024 277.00 | 4 157 213.00 | | 1 024 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 046 295.00 | 146 475 699.00 | | 145 046 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 024 277.00 | | | 1 024 277.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 3 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 085.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 201 744.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 201 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 201 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 149 659.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 115 540.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 115 540.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -115 540.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -553 873.00 | -459 942.00 | | -553 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 201 744.00 | 832 596.00 | | 1 201 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -501 789.00 | -171 278.00 | | -501 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 703 533.00 | 1 003 874.00 | | 1 703 533.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 461 464.00 | 461 464.00 | | 461 464.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 547.00 | 80 547.00 | | 80 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 482 266.00 | 482 266.00 | | 482 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 041 157.00 | 3 339 538.00 | 39 701 619.00 | 43 041 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 041 157.00 | 3 339 538.00 | 39 701 619.00 | 43 041 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 024 277.00 | 1 024 277.00 | | 1 024 277.00 |