| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 172 560.00 | 40 170 000.00 | 102 002 560.00 | 142 172 560.00 |
BZ Autres créances | 44 459 489.00 | | 44 459 489.00 | 44 459 489.00 |
CF Disponibilités | 13 651.00 | | 13 651.00 | 13 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 473 139.00 | | 44 473 139.00 | 44 473 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 645 699.00 | 40 170 000.00 | 146 475 699.00 | 186 645 699.00 |
CU Autres participations | 142 170 000.00 | 40 170 000.00 | 102 000 000.00 | 142 170 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 548 945.00 | 150 548 945.00 | | 150 548 945.00 |
DH Report à nouveau | -9 234 333.00 | -9 973 466.00 | | -9 234 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 003 874.00 | 739 133.00 | | 1 003 874.00 |
DL TOTAL (I) | 142 318 486.00 | 141 314 612.00 | | 142 318 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 985 402.00 | 3 660 462.00 | | 3 985 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 812.00 | 170 456.00 | | 171 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 157 213.00 | 3 830 918.00 | | 4 157 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 475 699.00 | 145 145 531.00 | | 146 475 699.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146.00 | |
GE Autres charges | | | 2 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -167 395.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 832 596.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 832 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 826 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 659 472.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 115 540.00 | | | 115 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 540.00 | | | 115 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -115 540.00 | | | -115 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -459 942.00 | -586 728.00 | | -459 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 832 596.00 | 375 862.00 | | 832 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -171 278.00 | -363 271.00 | | -171 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 003 874.00 | 739 133.00 | | 1 003 874.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 172 560.00 | | | 142 172 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 142 172 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 172 560.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 172 560.00 | | | 142 172 560.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 985 402.00 | 642 245.00 | 3 213 177.00 | 3 985 402.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 812.00 | 171 812.00 | | 171 812.00 |
UX Autres créances clients | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
VP Divers | 44 459 489.00 | 774 986.00 | 43 684 503.00 | 44 459 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 462 049.00 | 774 986.00 | 43 687 063.00 | 44 462 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 157 213.00 | 814 056.00 | 3 213 177.00 | 4 157 213.00 |