| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 142 170 000.00 | 40 170 000.00 | 102 000 000.00 | 142 170 000.00 |
BZ Autres créances | 44 947 018.00 | | 44 947 018.00 | 44 947 018.00 |
CF Disponibilités | 10 214.00 | | 10 214.00 | 10 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 957 232.00 | | 44 957 232.00 | 44 957 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 127 232.00 | 40 170 000.00 | 146 957 232.00 | 187 127 232.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 508 422.00 | | | 4 508 422.00 |
CU Autres participations | 142 170 000.00 | 40 170 000.00 | 102 000 000.00 | 142 170 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 548 945.00 | 150 548 945.00 | | 150 548 945.00 |
DH Report à nouveau | -6 526 927.00 | -8 230 459.00 | | -6 526 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 786 513.00 | 1 703 533.00 | | 2 786 513.00 |
DL TOTAL (I) | 146 808 532.00 | 144 022 018.00 | | 146 808 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 177.00 | 461 464.00 | | 47 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 523.00 | 80 547.00 | | 101 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 482 266.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 148 700.00 | 1 024 277.00 | | 148 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 957 232.00 | 145 046 295.00 | | 146 957 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 700.00 | 1 024 277.00 | | 148 700.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 47 177.00 | | | 47 177.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 909.00 | |
GE Autres charges | | | 2 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -137 913.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 230 417.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 230 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 230 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 092 504.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 694 009.00 | -553 873.00 | | -1 694 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 230 417.00 | 1 201 744.00 | | 1 230 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -1 556 096.00 | -501 789.00 | | -1 556 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 786 513.00 | 1 703 533.00 | | 2 786 513.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 170 000.00 | | | 142 170 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 142 170 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 170 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 170 000.00 | | | 142 170 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 523.00 | 101 523.00 | | 101 523.00 |
VI Groupe et associés | 47 177.00 | 47 177.00 | | 47 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 947 018.00 | 4 508 422.00 | 40 438 596.00 | 44 947 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 947 018.00 | 4 508 422.00 | 40 438 596.00 | 44 947 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 700.00 | 148 700.00 | | 148 700.00 |