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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 142 170 000.00 | 20 949 000.00 | 121 221 000.00 | 142 170 000.00 |
BZ Autres créances | 49 985 149.00 | | 49 985 149.00 | 49 985 149.00 |
CF Disponibilités | 47 075.00 | | 47 075.00 | 47 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 032 224.00 | | 50 032 224.00 | 50 032 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 202 224.00 | 20 949 000.00 | 171 253 224.00 | 192 202 224.00 |
CR Parts à plus d’un an | 44 967 536.00 | | | 44 967 536.00 |
CU Autres participations | 142 170 000.00 | 20 949 000.00 | 121 221 000.00 | 142 170 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 548 945.00 | 150 548 945.00 | | 150 548 945.00 |
DH Report à nouveau | -3 740 414.00 | -6 526 927.00 | | -3 740 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 716 816.00 | 2 786 513.00 | | 21 716 816.00 |
DL TOTAL (I) | 168 525 348.00 | 146 808 532.00 | | 168 525 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 177.00 | 47 177.00 | | 47 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 157.00 | 101 523.00 | | 57 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 623 542.00 | | | 2 623 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 727 876.00 | 148 700.00 | | 2 727 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 253 224.00 | 146 957 232.00 | | 171 253 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 727 876.00 | 148 700.00 | | 2 727 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 17 996.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 483.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 487.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 311 841.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 19 221 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 532 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 532 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 442 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 274 463.00 | -1 694 009.00 | | -1 274 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 550 837.00 | 1 230 417.00 | | 20 550 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -1 165 980.00 | -1 556 096.00 | | -1 165 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 716 816.00 | 2 786 513.00 | | 21 716 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 170 000.00 | | | 142 170 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 142 170 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 170 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 170 000.00 | | | 142 170 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 177.00 | 47 177.00 | | 47 177.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 157.00 | 57 157.00 | | 57 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 623 542.00 | 2 623 542.00 | | 2 623 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 985 149.00 | 5 017 613.00 | 44 967 536.00 | 49 985 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 985 149.00 | 5 017 613.00 | 44 967 536.00 | 49 985 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 727 876.00 | 2 727 876.00 | | 2 727 876.00 |