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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 172 560.00 | 40 170 000.00 | 102 002 560.00 | 142 172 560.00 |
BZ Autres créances | 43 140 703.00 | | 43 140 703.00 | 43 140 703.00 |
CF Disponibilités | 2 268.00 | | 2 268.00 | 2 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 142 971.00 | | 43 142 971.00 | 43 142 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 315 531.00 | 40 170 000.00 | 145 145 531.00 | 185 315 531.00 |
CU Autres participations | 142 170 000.00 | 40 170 000.00 | 102 000 000.00 | 142 170 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 548 945.00 | 150 548 945.00 | | 150 548 945.00 |
DH Report à nouveau | -9 973 466.00 | -10 277 956.00 | | -9 973 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 739 133.00 | 304 491.00 | | 739 133.00 |
DL TOTAL (I) | 141 314 612.00 | 140 575 480.00 | | 141 314 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 660 462.00 | 3 543 844.00 | | 3 660 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 456.00 | 124 307.00 | | 170 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 830 918.00 | 3 668 152.00 | | 3 830 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 145 531.00 | 144 243 631.00 | | 145 145 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 190.00 | |
GE Autres charges | | | 2 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -217 773.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 375 862.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 375 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 370 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -586 728.00 | -149 360.00 | | -586 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 375 862.00 | 438 508.00 | | 375 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -363 271.00 | 134 017.00 | | -363 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 739 133.00 | 304 491.00 | | 739 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 172 560.00 | | | 142 172 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 142 172 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 172 560.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 172 560.00 | | | 142 172 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 660 462.00 | 451 452.00 | 3 209 010.00 | 3 660 462.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 456.00 | 170 456.00 | | 170 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 143 263.00 | 3 028 161.00 | 40 115 102.00 | 43 143 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 830 918.00 | 621 908.00 | 3 209 010.00 | 3 830 918.00 |