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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 787.00 | 16 710.00 | 76.00 | 16 787.00 |
AH Fonds commercial | 176 762.00 | | 176 762.00 | 176 762.00 |
AN Terrains | 55 073.00 | 46 129.00 | 8 944.00 | 55 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 371 946.00 | 325 881.00 | 46 065.00 | 371 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 813 792.00 | 511 774.00 | 302 018.00 | 813 792.00 |
AX Avances et acomptes | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 511 109.00 | 900 494.00 | 610 614.00 | 1 511 109.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 154.00 | | 22 154.00 | 22 154.00 |
BP En cours de production de services | 15 861.00 | | 15 861.00 | 15 861.00 |
BT Marchandises | 4 734 072.00 | 155 634.00 | 4 578 438.00 | 4 734 072.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 090.00 | | 24 090.00 | 24 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 660 827.00 | 32 625.00 | 628 202.00 | 660 827.00 |
BZ Autres créances | 395 789.00 | | 395 789.00 | 395 789.00 |
CF Disponibilités | 272 798.00 | | 272 798.00 | 272 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 172.00 | | 12 172.00 | 12 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 137 762.00 | 188 259.00 | 5 949 504.00 | 6 137 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 648 871.00 | 1 088 753.00 | 6 560 118.00 | 7 648 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 982.00 | 9 982.00 | | 9 982.00 |
DG Autres réserves | 189 650.00 | 189 650.00 | | 189 650.00 |
DH Report à nouveau | -14 505.00 | -231 034.00 | | -14 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 203.00 | 216 529.00 | | 262 203.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 716.00 | | | 7 716.00 |
DL TOTAL (I) | 1 555 045.00 | 1 285 127.00 | | 1 555 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 205.00 | 215 561.00 | | 207 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 683 555.00 | 1 700 697.00 | | 1 683 555.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 135 008.00 | 238 250.00 | | 135 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 516 745.00 | 2 291 763.00 | | 2 516 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 387 194.00 | 347 621.00 | | 387 194.00 |
EA Autres dettes | 75 365.00 | 38 934.00 | | 75 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 005 073.00 | 4 832 825.00 | | 5 005 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 560 118.00 | 6 117 952.00 | | 6 560 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 851 139.00 | 43 103.00 | 19 894 242.00 | 19 851 139.00 |
FG Production vendue services | 1 195 218.00 | 143.00 | 1 195 361.00 | 1 195 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 046 357.00 | 43 246.00 | 21 089 603.00 | 21 046 357.00 |
FM Production stockée | | | 10 035.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 169 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 268 887.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 037 648.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -151 467.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 383.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 228 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 047 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 349 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 924.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 156 362.00 | |
GE Autres charges | | | 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 929 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 339 883.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 296 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 620.00 | 1 000.00 | | 620.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 620.00 | 1 000.00 | | 620.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 226.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 226.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 620.00 | -9 226.00 | | 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 261.00 | -1 284.00 | | 35 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 269 506.00 | 19 328 982.00 | | 21 269 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 007 304.00 | 19 112 453.00 | | 21 007 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 203.00 | 216 529.00 | | 262 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 390 016.00 | | | 1 390 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 511 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 242 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 287.00 | | | 16 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 121 967.00 | | | 1 121 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 806 571.00 | 93 924.00 | | 806 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 287.00 | 424.00 | | 16 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 790 284.00 | 93 500.00 | | 790 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | | | 7.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 683 555.00 | 1 683 555.00 | | 1 683 555.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 516 745.00 | 2 516 745.00 | | 2 516 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 365.00 | 75 365.00 | | 75 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
UX Autres créances clients | 395 789.00 | | | 395 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207 205.00 | 207 205.00 | | 207 205.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 287 693.00 | | | 287 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 172.00 | | | 12 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 143 788.00 | 1 029 734.00 | 114 054.00 | 1 143 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 870 064.00 | 4 870 064.00 | | 4 870 064.00 |