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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 108.00 | 14 743.00 | 365.00 | 15 108.00 |
AH Fonds commercial | 176 762.00 | | 176 762.00 | 176 762.00 |
AN Terrains | 87 870.00 | 64 249.00 | 23 620.00 | 87 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 147 879.00 | 494 698.00 | 653 181.00 | 1 147 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 258 626.00 | 896 220.00 | 362 406.00 | 1 258 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 761 244.00 | 1 469 910.00 | 1 291 334.00 | 2 761 244.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 361.00 | | 22 361.00 | 22 361.00 |
BP En cours de production de services | 65 825.00 | | 65 825.00 | 65 825.00 |
BT Marchandises | 4 626 349.00 | 206 694.00 | 4 419 654.00 | 4 626 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 185 058.00 | | 1 185 058.00 | 1 185 058.00 |
BZ Autres créances | 627 256.00 | | 627 256.00 | 627 256.00 |
CF Disponibilités | 1 220 160.00 | | 1 220 160.00 | 1 220 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 856.00 | | 7 856.00 | 7 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 754 865.00 | 206 694.00 | 7 548 171.00 | 7 754 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 516 109.00 | 1 676 604.00 | 8 839 505.00 | 10 516 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | 50 299.00 | | 110 000.00 |
DG Autres réserves | 1 303 202.00 | 955 650.00 | | 1 303 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 575 436.00 | 407 253.00 | | 575 436.00 |
DJ Subventions d’investissement | 41 119.00 | 45 206.00 | | 41 119.00 |
DL TOTAL (I) | 3 129 757.00 | 2 558 408.00 | | 3 129 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 951 541.00 | 1 009 516.00 | | 951 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 961 298.00 | 2 022 560.00 | | 961 298.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 268 002.00 | 200 319.00 | | 268 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 021 358.00 | 2 914 363.00 | | 3 021 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 547.00 | 270 935.00 | | 286 547.00 |
EA Autres dettes | 93 057.00 | 82 405.00 | | 93 057.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 127 945.00 | 182 721.00 | | 127 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 709 747.00 | 6 682 819.00 | | 5 709 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 839 505.00 | 9 241 227.00 | | 8 839 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 081 669.00 | 132 508.00 | 26 214 177.00 | 26 081 669.00 |
FG Production vendue services | 1 568 121.00 | | 1 568 121.00 | 1 568 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 649 790.00 | 132 508.00 | 27 782 298.00 | 27 649 790.00 |
FM Production stockée | | | 28 209.00 | |
FN Production immobilisée | | | 107 548.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 280 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 686 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 885 030.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 972 491.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 301 539.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120 597.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 553 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 520 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 524 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 263 797.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 192 111.00 | |
GE Autres charges | | | 536 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 114 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 770 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 753 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 373.00 | 2 081.00 | | 21 373.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 219.00 | 627 686.00 | | 7 219.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 592.00 | 629 767.00 | | 28 592.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 833.00 | 1 062.00 | | 5 833.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 470 585.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 833.00 | 471 647.00 | | 5 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 759.00 | 158 120.00 | | 22 759.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 200 579.00 | 147 948.00 | | 200 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 913 621.00 | 24 107 438.00 | | 28 913 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 338 185.00 | 23 700 185.00 | | 28 338 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 575 436.00 | 407 253.00 | | 575 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 673 227.00 | | 735 018.00 | 2 673 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 647 001.00 | 2 761 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 647 001.00 | 2 494 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 870.00 | | | 191 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 406 357.00 | | 735 018.00 | 2 406 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 324 745.00 | 263 797.00 | 118 632.00 | 1 324 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 207.00 | 535.00 | | 14 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 310 538.00 | 263 262.00 | 118 632.00 | 1 310 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 871 996.00 | 871 996.00 | | 871 996.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 021 358.00 | 3 021 358.00 | | 3 021 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 286 547.00 | 286 547.00 | | 286 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 359.00 | 182 359.00 | | 182 359.00 |
8L Produits constatés d’avance | 127 945.00 | 127 945.00 | | 127 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 185 058.00 | 1 185 058.00 | | 1 185 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 951 541.00 | 162 681.00 | 788 860.00 | 951 541.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 590.00 | | | 8 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 396.00 | | | 67 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 627 256.00 | 627 256.00 | | 627 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 856.00 | 7 856.00 | | 7 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 895 171.00 | 1 820 171.00 | 75 000.00 | 1 895 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 441 745.00 | 4 652 885.00 | 788 860.00 | 5 441 745.00 |