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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 502.00 | 13 502.00 | | 13 502.00 |
AH Fonds commercial | 176 762.00 | | 176 762.00 | 176 762.00 |
AN Terrains | 67 828.00 | 55 474.00 | 12 354.00 | 67 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 378 281.00 | 324 069.00 | 54 212.00 | 378 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 167 678.00 | 642 894.00 | 524 784.00 | 1 167 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 879 051.00 | 1 035 939.00 | 843 112.00 | 1 879 051.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 669.00 | | 17 669.00 | 17 669.00 |
BP En cours de production de services | 35 722.00 | | 35 722.00 | 35 722.00 |
BT Marchandises | 5 118 547.00 | 248 782.00 | 4 869 766.00 | 5 118 547.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 090.00 | | 24 090.00 | 24 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 788 029.00 | 8 711.00 | 779 319.00 | 788 029.00 |
BZ Autres créances | 576 376.00 | | 576 376.00 | 576 376.00 |
CF Disponibilités | 326 884.00 | | 326 884.00 | 326 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 319.00 | | 7 319.00 | 7 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 894 637.00 | 257 492.00 | 6 637 145.00 | 6 894 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 773 688.00 | 1 293 431.00 | 7 480 257.00 | 8 773 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 863.00 | 22 367.00 | | 27 863.00 |
DG Autres réserves | 529 384.00 | 424 962.00 | | 529 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 718.00 | 109 918.00 | | 189 718.00 |
DJ Subventions d’investissement | 57 022.00 | 63 889.00 | | 57 022.00 |
DL TOTAL (I) | 1 903 988.00 | 1 721 136.00 | | 1 903 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 603 772.00 | 303 948.00 | | 603 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 832 984.00 | 1 502 972.00 | | 1 832 984.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 239 833.00 | 251 428.00 | | 239 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 323 358.00 | 3 033 440.00 | | 2 323 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380 139.00 | 460 662.00 | | 380 139.00 |
EA Autres dettes | 71 771.00 | 170 496.00 | | 71 771.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 124 413.00 | 76 938.00 | | 124 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 576 269.00 | 5 799 884.00 | | 5 576 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 480 257.00 | 7 521 021.00 | | 7 480 257.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 000.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 832 984.00 | | | 1 832 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 342 469.00 | 2 500.00 | 20 344 969.00 | 20 342 469.00 |
FG Production vendue services | 1 436 022.00 | | 1 436 022.00 | 1 436 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 778 490.00 | 2 500.00 | 21 780 990.00 | 21 778 490.00 |
FM Production stockée | | | 10 205.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 320 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 659.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 120 256.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 823 097.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -528 556.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 646.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 272 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 261 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 431 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 284.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 225 903.00 | |
GE Autres charges | | | 19 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 881 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 238 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 199.00 | 524.00 | | 13 199.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 867.00 | 2 720.00 | | 6 867.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 066.00 | 3 244.00 | | 20 066.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 904.00 | 233.00 | | 3 904.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 651.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 904.00 | 2 884.00 | | 3 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 162.00 | 361.00 | | 16 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 227.00 | 13 619.00 | | 47 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 140 322.00 | 22 824 400.00 | | 22 140 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 950 603.00 | 22 714 482.00 | | 21 950 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 718.00 | 109 918.00 | | 189 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 784 835.00 | | 94 216.00 | 1 784 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 879 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 613 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 264.00 | | | 190 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 519 571.00 | | 94 216.00 | 1 519 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 916 654.00 | 119 284.00 | | 916 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 502.00 | | | 13 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 903 153.00 | 119 284.00 | | 903 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 832 984.00 | 1 832 984.00 | | 1 832 984.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 323 358.00 | 2 323 358.00 | | 2 323 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 771.00 | 71 771.00 | | 71 771.00 |
8L Produits constatés d’avance | 124 413.00 | 124 413.00 | | 124 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
UX Autres créances clients | 788 029.00 | 777 577.00 | 10 452.00 | 788 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 307 870.00 | 307 870.00 | | 307 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 901.00 | 50 093.00 | 243 338.00 | 295 901.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 067.00 | | | 42 067.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 107.00 | | | 47 107.00 |
VP Divers | 576 376.00 | 576 376.00 | | 576 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 380 139.00 | 380 139.00 | | 380 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 319.00 | 7 319.00 | | 7 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 446 725.00 | 1 361 273.00 | 85 452.00 | 1 446 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 336 436.00 | 5 090 628.00 | 243 338.00 | 5 336 436.00 |