| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 502.00 | 13 502.00 | | 13 502.00 |
AH Fonds commercial | 176 762.00 | | 176 762.00 | 176 762.00 |
AN Terrains | 67 828.00 | 51 902.00 | 15 926.00 | 67 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 353 584.00 | 306 923.00 | 46 661.00 | 353 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 098 160.00 | 544 328.00 | 553 832.00 | 1 098 160.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 784 835.00 | 916 654.00 | 868 180.00 | 1 784 835.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 086.00 | | 19 086.00 | 19 086.00 |
BP En cours de production de services | 25 517.00 | | 25 517.00 | 25 517.00 |
BT Marchandises | 4 589 991.00 | 212 300.00 | 4 377 691.00 | 4 589 991.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 090.00 | | 24 090.00 | 24 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 793 590.00 | 18 542.00 | 775 049.00 | 793 590.00 |
BZ Autres créances | 629 498.00 | | 629 498.00 | 629 498.00 |
CF Disponibilités | 792 197.00 | | 792 197.00 | 792 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 714.00 | | 9 714.00 | 9 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 883 681.00 | 230 841.00 | 6 652 840.00 | 6 883 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 668 516.00 | 1 147 495.00 | 7 521 021.00 | 8 668 516.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 367.00 | 9 982.00 | | 22 367.00 |
DG Autres réserves | 424 962.00 | 189 650.00 | | 424 962.00 |
DH Report à nouveau | | -14 505.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 918.00 | 262 203.00 | | 109 918.00 |
DJ Subventions d’investissement | 63 889.00 | 7 716.00 | | 63 889.00 |
DL TOTAL (I) | 1 721 136.00 | 1 555 045.00 | | 1 721 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 948.00 | 207 205.00 | | 303 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 502 972.00 | 1 683 555.00 | | 1 502 972.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 251 428.00 | 135 008.00 | | 251 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 033 440.00 | 2 516 745.00 | | 3 033 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 460 662.00 | 387 195.00 | | 460 662.00 |
EA Autres dettes | 170 496.00 | 75 365.00 | | 170 496.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 938.00 | | | 76 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 799 884.00 | 5 005 073.00 | | 5 799 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 521 021.00 | 6 560 118.00 | | 7 521 021.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 000.00 | 207 205.00 | | 3 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 298 472.00 | | 21 298 472.00 | 21 298 472.00 |
FG Production vendue services | 1 308 669.00 | | 1 308 669.00 | 1 308 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 607 141.00 | | 22 607 141.00 | 22 607 141.00 |
FM Production stockée | | | 9 655.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 198 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 961.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 821 156.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 061 702.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 144 081.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 672.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 374 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 160 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 407 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 089.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 186 097.00 | |
GE Autres charges | | | 20 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 673 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 176.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 524.00 | | | 524.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 720.00 | 620.00 | | 2 720.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 244.00 | 620.00 | | 3 244.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 233.00 | | | 233.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 651.00 | | | 2 651.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 884.00 | | | 2 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 361.00 | 620.00 | | 361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 619.00 | 35 261.00 | | 13 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 824 400.00 | 21 269 506.00 | | 22 824 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 714 482.00 | 21 007 304.00 | | 22 714 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 918.00 | 262 203.00 | | 109 918.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 511 109.00 | | | 1 511 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 784 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 519 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 787.00 | | | 16 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 242 560.00 | | | 1 242 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 900 494.00 | 103 089.00 | 86 929.00 | 900 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 710.00 | 76.00 | 3 285.00 | 16 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 883 784.00 | 103 013.00 | 83 644.00 | 883 784.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 460 149.00 | 1 460 149.00 | | 1 460 149.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 033 440.00 | 3 033 440.00 | | 3 033 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213 319.00 | 213 319.00 | | 213 319.00 |
8L Produits constatés d’avance | 76 938.00 | 76 938.00 | | 76 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
UX Autres créances clients | 793 590.00 | | | 793 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 948.00 | 47 329.00 | 202 421.00 | 300 948.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 307 933.00 | | | 307 933.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 207.00 | | | 7 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 460 662.00 | 460 662.00 | | 460 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 629 498.00 | | | 629 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 714.00 | | | 9 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 507 802.00 | 1 410 602.00 | 97 200.00 | 1 507 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 548 456.00 | 5 294 838.00 | 202 421.00 | 5 548 456.00 |