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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 108.00 | 14 207.00 | 901.00 | 15 108.00 |
AH Fonds commercial | 176 762.00 | | 176 762.00 | 176 762.00 |
AN Terrains | 86 839.00 | 60 672.00 | 26 168.00 | 86 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 078 396.00 | 426 333.00 | 652 063.00 | 1 078 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 241 122.00 | 823 534.00 | 417 588.00 | 1 241 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 673 227.00 | 1 324 745.00 | 1 348 481.00 | 2 673 227.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 730.00 | | 15 730.00 | 15 730.00 |
BP En cours de production de services | 37 616.00 | | 37 616.00 | 37 616.00 |
BT Marchandises | 4 927 888.00 | 208 048.00 | 4 719 841.00 | 4 927 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 263 268.00 | 2 317.00 | 1 260 951.00 | 1 263 268.00 |
BZ Autres créances | 674 343.00 | | 674 343.00 | 674 343.00 |
CF Disponibilités | 1 176 396.00 | | 1 176 396.00 | 1 176 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 869.00 | | 7 869.00 | 7 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 103 110.00 | 210 364.00 | 7 892 746.00 | 8 103 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 776 337.00 | 1 535 110.00 | 9 241 227.00 | 10 776 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 299.00 | 37 349.00 | | 50 299.00 |
DG Autres réserves | 955 650.00 | 709 616.00 | | 955 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 407 253.00 | 258 984.00 | | 407 253.00 |
DJ Subventions d’investissement | 45 206.00 | 50 156.00 | | 45 206.00 |
DL TOTAL (I) | 2 558 408.00 | 2 156 105.00 | | 2 558 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 009 516.00 | 291 847.00 | | 1 009 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 022 560.00 | 2 315 621.00 | | 2 022 560.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200 319.00 | 156 808.00 | | 200 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 914 363.00 | 2 890 390.00 | | 2 914 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 935.00 | 485 059.00 | | 270 935.00 |
EA Autres dettes | 82 405.00 | 99 798.00 | | 82 405.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 182 721.00 | 242 564.00 | | 182 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 682 819.00 | 6 482 086.00 | | 6 682 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 241 227.00 | 8 638 191.00 | | 9 241 227.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 874 612.00 | | | 1 874 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 594 844.00 | 83 308.00 | 21 678 152.00 | 21 594 844.00 |
FG Production vendue services | 1 401 578.00 | | 1 401 578.00 | 1 401 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 996 422.00 | 83 308.00 | 23 079 730.00 | 22 996 422.00 |
FM Production stockée | | | -17 119.00 | |
FN Production immobilisée | | | 152 680.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 259 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 477 671.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 442 674.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 430.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 096.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 356 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 254 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 430 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 221 550.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 152 372.00 | |
GE Autres charges | | | 5 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 063 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 414 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 397 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 627 686.00 | 27 891.00 | | 627 686.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 629 767.00 | 27 891.00 | | 629 767.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 062.00 | 133.00 | | 1 062.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 470 585.00 | 17 433.00 | | 470 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 471 647.00 | 17 566.00 | | 471 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 158 120.00 | 10 325.00 | | 158 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 147 948.00 | 95 109.00 | | 147 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 107 438.00 | 25 717 164.00 | | 24 107 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 700 185.00 | 25 458 180.00 | | 23 700 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 407 253.00 | 258 984.00 | | 407 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 518 970.00 | | 804 893.00 | 2 518 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 650 637.00 | 2 673 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 650 637.00 | 2 406 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 870.00 | | | 191 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 252 100.00 | | 804 893.00 | 2 252 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 216 850.00 | 221 550.00 | 113 655.00 | 1 216 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 672.00 | 535.00 | | 13 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 203 178.00 | 221 015.00 | 113 655.00 | 1 203 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 874 612.00 | 1 874 612.00 | | 1 874 612.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 914 363.00 | 2 914 363.00 | | 2 914 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 270 935.00 | 270 935.00 | | 270 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230 353.00 | 230 353.00 | | 230 353.00 |
8L Produits constatés d’avance | 182 721.00 | 182 721.00 | | 182 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 263 268.00 | 1 263 268.00 | | 1 263 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 009 516.00 | 817 560.00 | 191 956.00 | 1 009 516.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 317.00 | | | 32 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 674 343.00 | 674 343.00 | | 674 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 869.00 | 7 869.00 | | 7 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 020 480.00 | 1 945 480.00 | 75 000.00 | 2 020 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 482 500.00 | 6 290 544.00 | 191 956.00 | 6 482 500.00 |