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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 108.00 | 13 672.00 | 1 436.00 | 15 108.00 |
AH Fonds commercial | 176 762.00 | | 176 762.00 | 176 762.00 |
AN Terrains | 79 014.00 | 57 711.00 | 21 303.00 | 79 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 951 417.00 | 401 082.00 | 550 335.00 | 951 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 221 669.00 | 744 385.00 | 477 284.00 | 1 221 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 518 970.00 | 1 216 850.00 | 1 302 120.00 | 2 518 970.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 252.00 | | 16 252.00 | 16 252.00 |
BP En cours de production de services | 54 735.00 | | 54 735.00 | 54 735.00 |
BT Marchandises | 4 909 458.00 | 272 443.00 | 4 637 015.00 | 4 909 458.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 088 157.00 | 2 351.00 | 1 085 807.00 | 1 088 157.00 |
BZ Autres créances | 556 252.00 | | 556 252.00 | 556 252.00 |
CF Disponibilités | 977 513.00 | | 977 513.00 | 977 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 497.00 | | 8 497.00 | 8 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 610 865.00 | 274 794.00 | 7 336 071.00 | 7 610 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 129 835.00 | 1 491 643.00 | 8 638 191.00 | 10 129 835.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 349.00 | 27 863.00 | | 37 349.00 |
DG Autres réserves | 709 616.00 | 529 384.00 | | 709 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 984.00 | 189 718.00 | | 258 984.00 |
DJ Subventions d’investissement | 50 156.00 | 57 022.00 | | 50 156.00 |
DL TOTAL (I) | 2 156 105.00 | 1 903 988.00 | | 2 156 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 847.00 | 603 772.00 | | 291 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 315 621.00 | 1 832 984.00 | | 2 315 621.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 156 808.00 | 239 833.00 | | 156 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 890 390.00 | 2 323 358.00 | | 2 890 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 485 059.00 | 380 139.00 | | 485 059.00 |
EA Autres dettes | 99 798.00 | 71 771.00 | | 99 798.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 242 564.00 | 124 413.00 | | 242 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 482 086.00 | 5 576 269.00 | | 6 482 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 638 191.00 | 7 480 257.00 | | 8 638 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 713 837.00 | 56 633.00 | 23 770 470.00 | 23 713 837.00 |
FG Production vendue services | 1 493 610.00 | | 1 493 610.00 | 1 493 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 207 446.00 | 56 633.00 | 25 264 079.00 | 25 207 446.00 |
FM Production stockée | | | 19 013.00 | |
FN Production immobilisée | | | 107 005.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 298 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 654.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 689 272.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 320 109.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 209 089.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 421.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 358 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 315 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 436 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184 150.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 242 181.00 | |
GE Autres charges | | | 12 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 324 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 365 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 343 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 199.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 891.00 | 6 867.00 | | 27 891.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 891.00 | 20 066.00 | | 27 891.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133.00 | 3 904.00 | | 133.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 433.00 | | | 17 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 566.00 | 3 904.00 | | 17 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 325.00 | 16 162.00 | | 10 325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 109.00 | 47 227.00 | | 95 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 717 164.00 | 22 140 322.00 | | 25 717 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 458 180.00 | 21 950 603.00 | | 25 458 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 984.00 | 189 718.00 | | 258 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 879 051.00 | | 660 591.00 | 1 879 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 672.00 | 2 518 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 672.00 | 2 252 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 264.00 | | 1 606.00 | 190 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 613 787.00 | | 658 985.00 | 1 613 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 035 939.00 | 184 149.00 | 3 239.00 | 1 035 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 502.00 | 170.00 | | 13 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 022 437.00 | 183 979.00 | 3 239.00 | 1 022 437.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 220 512.00 | 2 220 512.00 | | 2 220 512.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 890 390.00 | 2 890 390.00 | | 2 890 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 485 059.00 | 485 059.00 | | 485 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 907.00 | 194 907.00 | | 194 907.00 |
8L Produits constatés d’avance | 242 564.00 | 242 564.00 | | 242 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 088 157.00 | 1 088 157.00 | | 1 088 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 847.00 | 67 149.00 | 222 230.00 | 291 847.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 018.00 | | | 54 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 556 252.00 | 556 252.00 | | 556 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 497.00 | 8 497.00 | | 8 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 727 907.00 | 1 652 907.00 | 75 000.00 | 1 727 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 325 278.00 | 6 100 580.00 | 222 230.00 | 6 325 278.00 |