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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 843 996.00 | 588 721.00 | 255 275.00 | 843 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 196 132.00 | 9 202 459.00 | 3 993 673.00 | 13 196 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 040 143.00 | 9 791 180.00 | 4 248 963.00 | 14 040 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 121.00 | | 113 121.00 | 113 121.00 |
BZ Autres créances | 34 414.00 | | 34 414.00 | 34 414.00 |
CF Disponibilités | 111 052.00 | | 111 052.00 | 111 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 545.00 | | 16 545.00 | 16 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 132.00 | | 275 132.00 | 275 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 315 275.00 | 9 791 180.00 | 4 524 095.00 | 14 315 275.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
DH Report à nouveau | -6 280 849.00 | -7 421 131.00 | | -6 280 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 755 156.00 | 1 140 282.00 | | 755 156.00 |
DK Provisions réglementées | 4 165 591.00 | 5 084 195.00 | | 4 165 591.00 |
DL TOTAL (I) | -1 322 941.00 | -1 159 493.00 | | -1 322 941.00 |
DQ Provisions pour charges | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 220 725.00 | 3 413 574.00 | | 2 220 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 321 930.00 | 3 303 685.00 | | 3 321 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 651.00 | 34 916.00 | | 58 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 730.00 | 3 147.00 | | 65 730.00 |
EA Autres dettes | | 3.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 667 036.00 | 6 755 325.00 | | 5 667 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 524 095.00 | 5 775 832.00 | | 4 524 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 545 838.00 | | 1 545 838.00 | 1 545 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 545 838.00 | | 1 545 838.00 | 1 545 838.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 545 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 490 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 936 760.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 568 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -111 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 629.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 918 604.00 | 918 604.00 | | 918 604.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 918 604.00 | 920 233.00 | | 918 604.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 072.00 | | | 52 072.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 072.00 | | | 52 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 866 532.00 | 920 233.00 | | 866 532.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 28 091.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 464 446.00 | 2 806 385.00 | | 2 464 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 709 290.00 | 1 666 103.00 | | 1 709 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 755 156.00 | 1 140 282.00 | | 755 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 040 143.00 | | | 14 040 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 040 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 040 128.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 040 128.00 | | | 14 040 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 854 420.00 | 936 760.00 | | 8 854 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 854 420.00 | 936 760.00 | | 8 854 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 084 195.00 | | 918 604.00 | 5 084 195.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 264 195.00 | | 918 604.00 | 5 264 195.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 918 604.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 513 622.00 | 1 321 169.00 | 192 453.00 | 1 513 622.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 651.00 | 58 651.00 | | 58 651.00 |
UX Autres créances clients | 113 121.00 | | | 113 121.00 |
VB T. V. A. | 34 414.00 | | | 34 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 218 573.00 | 1 246 191.00 | 972 382.00 | 2 218 573.00 |
VI Groupe et associés | 1 808 307.00 | 1 808 307.00 | | 1 808 307.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 191 018.00 | | | 1 191 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 730.00 | 65 730.00 | | 65 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 545.00 | | | 16 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 080.00 | 164 080.00 | | 164 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 667 036.00 | 4 502 201.00 | 1 164 835.00 | 5 667 036.00 |