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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 992 158.00 | 865 591.00 | 126 567.00 | 992 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 197 318.00 | 12 460 983.00 | 736 335.00 | 13 197 318.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 169.00 | | 5 169.00 | 5 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 194 660.00 | 13 326 573.00 | 868 087.00 | 14 194 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 202.00 | | 256 202.00 | 256 202.00 |
BZ Autres créances | 80 253.00 | | 80 253.00 | 80 253.00 |
CF Disponibilités | 1 930 725.00 | | 1 930 725.00 | 1 930 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 473.00 | | 18 473.00 | 18 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 285 654.00 | | 2 285 654.00 | 2 285 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 480 313.00 | 13 326 573.00 | 3 153 740.00 | 16 480 313.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
DH Report à nouveau | -526 613.00 | -1 312 950.00 | | -526 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 776 381.00 | 786 336.00 | | 1 776 381.00 |
DK Provisions réglementées | 763 255.00 | 978 763.00 | | 763 255.00 |
DL TOTAL (I) | 2 050 183.00 | 489 311.00 | | 2 050 183.00 |
DQ Provisions pour charges | 328 162.00 | 328 162.00 | | 328 162.00 |
DR TOTAL (IV) | 328 162.00 | 328 162.00 | | 328 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 129.00 | 1 084 992.00 | | 229 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 886.00 | 403 576.00 | | 388 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 380.00 | 6 045.00 | | 157 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 775 395.00 | 1 494 613.00 | | 775 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 153 740.00 | 2 312 086.00 | | 3 153 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 775 395.00 | 435 613.00 | | 775 395.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 229 129.00 | | | 229 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 985 845.00 | | 2 985 845.00 | 2 985 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 985 845.00 | | 2 985 845.00 | 2 985 845.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 986 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 602 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 276 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 243 321.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 122 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 863 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 859 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 774.00 | 3 575.00 | | 43 774.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 215 508.00 | 215 508.00 | | 215 508.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 259 282.00 | 219 083.00 | | 259 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 259 282.00 | 219 083.00 | | 259 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 342 085.00 | | | 342 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 245 710.00 | 1 695 009.00 | | 3 245 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 469 329.00 | 908 672.00 | | 1 469 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 776 381.00 | 786 336.00 | | 1 776 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 189 491.00 | | 5 169.00 | 14 189 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 194 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 194 645.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 189 476.00 | | 5 169.00 | 14 189 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 083 252.00 | 243 321.00 | | 13 083 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 083 252.00 | 243 321.00 | | 13 083 252.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 978 763.00 | | 215 508.00 | 978 763.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 328 162.00 | | | 328 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 306 925.00 | | 215 508.00 | 1 306 925.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 215 508.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388 886.00 | 388 886.00 | | 388 886.00 |
UX Autres créances clients | 256 202.00 | 256 202.00 | | 256 202.00 |
VB T. V. A. | 79 948.00 | 79 948.00 | | 79 948.00 |
VI Groupe et associés | 229 129.00 | 229 129.00 | | 229 129.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 059 000.00 | | | 1 059 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 157 380.00 | 157 380.00 | | 157 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 473.00 | 18 473.00 | | 18 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 928.00 | 354 928.00 | | 354 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 775 395.00 | 775 395.00 | | 775 395.00 |