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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 843 996.00 | 701 311.00 | 142 685.00 | 843 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 197 318.00 | 10 958 421.00 | 2 238 896.00 | 13 197 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 041 329.00 | 11 659 732.00 | 2 381 597.00 | 14 041 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 726.00 | | 232 726.00 | 232 726.00 |
BZ Autres créances | 41 446.00 | | 41 446.00 | 41 446.00 |
CF Disponibilités | 194 049.00 | | 194 049.00 | 194 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 664.00 | | 62 664.00 | 62 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 886.00 | | 530 886.00 | 530 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 572 215.00 | 11 659 732.00 | 2 912 483.00 | 14 572 215.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
DH Report à nouveau | -4 640 688.00 | -5 525 693.00 | | -4 640 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 937 532.00 | 885 005.00 | | 937 532.00 |
DK Provisions réglementées | 2 328 383.00 | 3 246 987.00 | | 2 328 383.00 |
DL TOTAL (I) | -1 337 612.00 | -1 356 540.00 | | -1 337 612.00 |
DQ Provisions pour charges | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 973 449.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 024 443.00 | 3 856 907.00 | | 4 024 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 921.00 | 138 767.00 | | 26 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 731.00 | 12 148.00 | | 18 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 070 095.00 | 4 981 271.00 | | 4 070 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 912 483.00 | 3 804 731.00 | | 2 912 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 601 281.00 | 2 575 140.00 | | 1 601 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 592 213.00 | | 1 592 213.00 | 1 592 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 592 213.00 | | 1 592 213.00 | 1 592 213.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 592 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 417 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 936 931.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 510 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 185.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 858.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 918 604.00 | 918 604.00 | | 918 604.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 918 604.00 | 931 462.00 | | 918 604.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 321.00 | | | 3 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 321.00 | | | 3 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 915 283.00 | 931 462.00 | | 915 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 510 821.00 | 2 518 640.00 | | 2 510 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 573 289.00 | 1 633 634.00 | | 1 573 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 937 532.00 | 885 005.00 | | 937 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 040 143.00 | | 9 645.00 | 14 040 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 460.00 | 14 041 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 460.00 | 14 041 314.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 040 128.00 | | 9 645.00 | 14 040 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 727 940.00 | 936 931.00 | 5 139.00 | 10 727 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 727 940.00 | 936 931.00 | 5 139.00 | 10 727 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 246 987.00 | | 918 604.00 | 3 246 987.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 426 987.00 | | 918 604.00 | 3 426 987.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 918 604.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 555 629.00 | 1 555 629.00 | | 1 555 629.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 921.00 | 26 921.00 | | 26 921.00 |
UX Autres créances clients | 232 726.00 | 232 726.00 | | 232 726.00 |
VB T. V. A. | 41 446.00 | 41 446.00 | | 41 446.00 |
VI Groupe et associés | 2 468 814.00 | | 2 468 814.00 | 2 468 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 731.00 | 18 731.00 | | 18 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 664.00 | 62 664.00 | | 62 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 837.00 | 336 837.00 | | 336 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 070 095.00 | 1 601 281.00 | 2 468 814.00 | 4 070 095.00 |