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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 992 158.00 | 829 595.00 | 162 563.00 | 992 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 197 318.00 | 12 253 657.00 | 943 661.00 | 13 197 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 189 491.00 | 13 083 252.00 | 1 106 239.00 | 14 189 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 851.00 | | 171 851.00 | 171 851.00 |
BZ Autres créances | 74 765.00 | | 74 765.00 | 74 765.00 |
CF Disponibilités | 957 963.00 | | 957 963.00 | 957 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 268.00 | | 1 268.00 | 1 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 205 847.00 | | 1 205 847.00 | 1 205 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 395 338.00 | 13 083 252.00 | 2 312 086.00 | 15 395 338.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
DH Report à nouveau | -1 312 950.00 | -2 590 377.00 | | -1 312 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 786 336.00 | 1 277 427.00 | | 786 336.00 |
DK Provisions réglementées | 978 763.00 | 1 194 271.00 | | 978 763.00 |
DL TOTAL (I) | 489 311.00 | -81 518.00 | | 489 311.00 |
DQ Provisions pour charges | 328 162.00 | 328 162.00 | | 328 162.00 |
DR TOTAL (IV) | 328 162.00 | 328 162.00 | | 328 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 084 992.00 | 2 000 938.00 | | 1 084 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 576.00 | 226 056.00 | | 403 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 045.00 | 15 200.00 | | 6 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 494 613.00 | 2 242 194.00 | | 1 494 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 312 086.00 | 2 488 838.00 | | 2 312 086.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 084 992.00 | | | 1 084 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 475 922.00 | | 1 475 922.00 | 1 475 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 475 922.00 | | 1 475 922.00 | 1 475 922.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 475 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 519 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 243 320.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 890 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 584 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 567 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 575.00 | 6 640.00 | | 3 575.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 215 508.00 | 215 508.00 | | 215 508.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 219 083.00 | 222 148.00 | | 219 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 98.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 98.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 219 083.00 | 222 050.00 | | 219 083.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 45 190.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 695 009.00 | 2 281 245.00 | | 1 695 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 908 672.00 | 1 003 818.00 | | 908 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 786 336.00 | 1 277 427.00 | | 786 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 189 491.00 | | | 14 189 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 189 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 189 476.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 189 476.00 | | | 14 189 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 839 932.00 | 243 320.00 | | 12 839 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 839 932.00 | 243 320.00 | | 12 839 932.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 194 271.00 | | 215 508.00 | 1 194 271.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 328 162.00 | | | 328 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 522 433.00 | | 215 508.00 | 1 522 433.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 215 508.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 084 992.00 | 25 992.00 | | 1 084 992.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 403 576.00 | 403 576.00 | | 403 576.00 |
UX Autres créances clients | 171 851.00 | 171 851.00 | | 171 851.00 |
VB T. V. A. | 74 765.00 | 74 765.00 | | 74 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 045.00 | 6 045.00 | | 6 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 884.00 | 247 884.00 | | 247 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 494 613.00 | 435 613.00 | | 1 494 613.00 |