| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 843 996.00 | 645 015.00 | 198 980.00 | 843 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 196 132.00 | 10 082 924.00 | 3 113 207.00 | 13 196 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 040 143.00 | 10 727 940.00 | 3 312 203.00 | 14 040 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 453.00 | | 368 453.00 | 368 453.00 |
BZ Autres créances | 30 110.00 | | 30 110.00 | 30 110.00 |
CF Disponibilités | 92 508.00 | | 92 508.00 | 92 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 454.00 | | 1 454.00 | 1 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 527.00 | | 492 527.00 | 492 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 532 671.00 | 10 727 940.00 | 3 804 731.00 | 14 532 671.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
DH Report à nouveau | -5 525 693.00 | -6 280 849.00 | | -5 525 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 885 005.00 | 755 156.00 | | 885 005.00 |
DK Provisions réglementées | 3 246 986.00 | 4 165 590.00 | | 3 246 986.00 |
DL TOTAL (I) | -1 356 540.00 | -1 322 941.00 | | -1 356 540.00 |
DQ Provisions pour charges | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 973 448.00 | 2 220 724.00 | | 973 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 856 907.00 | 3 321 929.00 | | 3 856 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 767.00 | 58 651.00 | | 138 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 148.00 | 65 730.00 | | 12 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 981 271.00 | 5 667 036.00 | | 4 981 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 804 731.00 | 4 524 094.00 | | 3 804 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 575 140.00 | 4 502 201.00 | | 2 575 140.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 586 612.00 | | 1 586 612.00 | 1 586 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 586 612.00 | | 1 586 612.00 | 1 586 612.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 586 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 485 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 936 760.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 561 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 485.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 456.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 858.00 | | | 12 858.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 918 604.00 | 918 604.00 | | 918 604.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 931 462.00 | 918 604.00 | | 931 462.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 52 071.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 52 071.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 931 462.00 | 866 532.00 | | 931 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 518 639.00 | 2 464 445.00 | | 2 518 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 633 634.00 | 1 709 289.00 | | 1 633 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 885 005.00 | 755 156.00 | | 885 005.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 040 143.00 | | | 14 040 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 040 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 040 128.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 040 128.00 | | | 14 040 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 791 180.00 | 936 760.00 | | 9 791 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 791 180.00 | 936 760.00 | | 9 791 180.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 165 591.00 | | 918 604.00 | 4 165 591.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 345 591.00 | | 918 604.00 | 4 345 591.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 918 604.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 535 127.00 | 1 450 776.00 | 84 351.00 | 1 535 127.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 767.00 | 138 767.00 | | 138 767.00 |
UX Autres créances clients | 368 454.00 | | | 368 454.00 |
VB T. V. A. | 30 110.00 | | | 30 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 972 382.00 | 972 382.00 | | 972 382.00 |
VI Groupe et associés | 2 321 780.00 | | 2 321 780.00 | 2 321 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 246 190.00 | | | 1 246 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 148.00 | 12 148.00 | | 12 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 019.00 | 400 019.00 | | 400 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 981 271.00 | 2 575 140.00 | 2 406 131.00 | 4 981 271.00 |