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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
AH Fonds commercial | 28 783.00 | | 28 783.00 | 28 783.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 550.00 | 1 828.00 | 721.00 | 2 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 335.00 | 3 394.00 | 2 940.00 | 6 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 465.00 | 96 321.00 | 48 143.00 | 144 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 503.00 | 101 913.00 | 80 589.00 | 182 503.00 |
BN En cours de production de biens | 1 642 100.00 | | 1 642 100.00 | 1 642 100.00 |
BT Marchandises | 329 969.00 | | 329 969.00 | 329 969.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 64 279.00 | | 64 279.00 | 64 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 338.00 | | 66 338.00 | 66 338.00 |
BZ Autres créances | 439 177.00 | | 439 177.00 | 439 177.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 740 996.00 | | 740 996.00 | 740 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 503 332.00 | | 503 332.00 | 503 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 886 195.00 | | 3 886 195.00 | 3 886 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 068 698.00 | 101 913.00 | 3 966 784.00 | 4 068 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 611 168.00 | | | 611 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 243.00 | | | 213 243.00 |
DL TOTAL (I) | 857 411.00 | | | 857 411.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 565 081.00 | | | 565 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 842 850.00 | | | 1 842 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 484 494.00 | | | 484 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 671.00 | | | 178 671.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 013.00 | | | 11 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 084 372.00 | | | 3 084 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 966 784.00 | | | 3 966 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 282.00 | | | 8 282.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 537 101.00 | | | 537 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 700.00 | | | 178 700.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 703.00 | | | 31 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 997.00 | | | 146 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 280.00 | 13 634.00 | | 88 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 688.00 | 510.00 | 2 198.00 | 1 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 592.00 | 13 124.00 | 99 716.00 | 86 592.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | 25 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 484 495.00 | 484 495.00 | | 484 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 371.00 | 131 371.00 | | 131 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 562.00 | 49 562.00 | | 49 562.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 013.00 | 11 013.00 | | 11 013.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 66 339.00 | | | 66 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 537 101.00 | 537 101.00 | | 537 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 980.00 | 16 740.00 | 11 240.00 | 27 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 557.00 | | | 16 557.00 |
VP Divers | 1.00 | | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 503 333.00 | | | 503 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 008 849.00 | 1 008 849.00 | | 1 008 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 241 522.00 | 1 230 283.00 | 11 240.00 | 1 241 522.00 |