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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
AH Fonds commercial | 28 783.00 | | 28 783.00 | 28 783.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 335.00 | 4 028.00 | 2 307.00 | 6 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 494.00 | 118 608.00 | 26 885.00 | 145 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 532.00 | 125 556.00 | 57 976.00 | 183 532.00 |
BN En cours de production de biens | 1 637 350.00 | | 1 637 350.00 | 1 637 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 666.00 | | 18 666.00 | 18 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 047.00 | | 96 047.00 | 96 047.00 |
BZ Autres créances | 450 321.00 | | 450 321.00 | 450 321.00 |
CF Disponibilités | 674 702.00 | | 674 702.00 | 674 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 396 461.00 | | 396 461.00 | 396 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 273 550.00 | | 3 273 550.00 | 3 273 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 457 082.00 | 125 556.00 | 3 331 526.00 | 3 457 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 311 501.00 | | | 311 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 630.00 | | | 224 630.00 |
DL TOTAL (I) | 569 131.00 | | | 569 131.00 |
DP Provisions pour risques | 43 037.00 | | | 43 037.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 037.00 | | | 43 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 511.00 | | | 2 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 062 557.00 | | | 2 062 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 128.00 | | | 447 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 321.00 | | | 187 321.00 |
EA Autres dettes | 9 939.00 | | | 9 939.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 532.00 | | | 7 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 719 357.00 | | | 2 719 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 331 526.00 | | | 3 331 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 656 800.00 | | | 656 800.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 511.00 | | | 2 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 199.00 | | | 186 199.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 667.00 | 183 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 667.00 | 151 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 703.00 | 2 919.00 | | 31 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 496.00 | | | 154 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 052.00 | 11 531.00 | 1 027.00 | 115 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 708.00 | 211.00 | | 2 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 344.00 | 11 320.00 | 1 027.00 | 112 344.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 824.00 | 5 314.00 | 35 100.00 | 72 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 824.00 | 5 314.00 | 35 100.00 | 72 824.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 314.00 | 35 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 447 129.00 | 447 129.00 | | 447 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 305.00 | 12 305.00 | | 12 305.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 533.00 | 7 533.00 | | 7 533.00 |
UX Autres créances clients | 96 048.00 | 96 048.00 | | 96 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 990.00 | | | 115 990.00 |
VP Divers | 450 321.00 | 450 321.00 | | 450 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 187 322.00 | 187 322.00 | | 187 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 396 462.00 | 396 462.00 | | 396 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 942 831.00 | 942 831.00 | | 942 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 800.00 | 656 800.00 | | 656 800.00 |