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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
AH Fonds commercial | 28 783.00 | | 28 783.00 | 28 783.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 335.00 | 4 345.00 | 1 990.00 | 6 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 694.00 | 128 377.00 | 18 316.00 | 146 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 732.00 | 135 641.00 | 49 090.00 | 184 732.00 |
BN En cours de production de biens | 1 563 936.00 | | 1 563 936.00 | 1 563 936.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 250.00 | | 19 250.00 | 19 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 840.00 | | 61 840.00 | 61 840.00 |
BZ Autres créances | 270 877.00 | | 270 877.00 | 270 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 318 027.00 | | 318 027.00 | 318 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 233 932.00 | | 2 233 932.00 | 2 233 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 418 665.00 | 135 641.00 | 2 283 023.00 | 2 418 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 311 531.00 | | | 311 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 486.00 | | | 100 486.00 |
DL TOTAL (I) | 445 017.00 | | | 445 017.00 |
DP Provisions pour risques | 35 537.00 | | | 35 537.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 537.00 | | | 35 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 662.00 | | | 18 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 734.00 | | | 116 734.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 270 472.00 | | | 1 270 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 722.00 | | | 309 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 318.00 | | | 75 318.00 |
EA Autres dettes | 7 792.00 | | | 7 792.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 764.00 | | | 3 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 802 468.00 | | | 1 802 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 283 023.00 | | | 2 283 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 995.00 | | | 531 995.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 662.00 | | | 18 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 532.00 | | 1 200.00 | 183 532.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 703.00 | | | 31 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 830.00 | | 1 200.00 | 151 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 556.00 | 10 085.00 | | 125 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 919.00 | | | 2 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 637.00 | 10 085.00 | | 122 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 038.00 | 12 500.00 | 20 000.00 | 43 038.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 038.00 | 12 500.00 | 20 000.00 | 43 038.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 500.00 | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 722.00 | 309 722.00 | | 309 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 319.00 | 75 319.00 | | 75 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 792.00 | 7 792.00 | | 7 792.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 765.00 | 3 765.00 | | 3 765.00 |
UX Autres créances clients | 61 841.00 | 61 841.00 | | 61 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 663.00 | 18 663.00 | | 18 663.00 |
VI Groupe et associés | 116 735.00 | 116 735.00 | | 116 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270 878.00 | 270 878.00 | | 270 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 318 027.00 | 318 027.00 | | 318 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 650 746.00 | 650 746.00 | | 650 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 995.00 | 531 995.00 | | 531 995.00 |