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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
AH Fonds commercial | 28 783.00 | | 28 783.00 | 28 783.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 550.00 | 2 338.00 | 211.00 | 2 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 335.00 | 3 711.00 | 2 623.00 | 6 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 160.00 | 108 632.00 | 39 528.00 | 148 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 199.00 | 115 051.00 | 71 147.00 | 186 199.00 |
BN En cours de production de biens | 1 448 191.00 | | 1 448 191.00 | 1 448 191.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 179.00 | | 24 179.00 | 24 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 944.00 | | 118 944.00 | 118 944.00 |
BZ Autres créances | 443 664.00 | | 443 664.00 | 443 664.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 791 897.00 | | 791 897.00 | 791 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 381 438.00 | | 381 438.00 | 381 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 308 315.00 | | 3 308 315.00 | 3 308 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 494 514.00 | 115 051.00 | 3 379 462.00 | 3 494 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 611 411.00 | | | 611 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 389.00 | | | 123 389.00 |
DL TOTAL (I) | 767 801.00 | | | 767 801.00 |
DP Provisions pour risques | 72 823.00 | | | 72 823.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 823.00 | | | 72 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 823.00 | | | 117 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 555.00 | | | 555.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 748 192.00 | | | 1 748 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 508 734.00 | | | 508 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 175.00 | | | 140 175.00 |
EA Autres dettes | 19 685.00 | | | 19 685.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 671.00 | | | 3 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 538 837.00 | | | 2 538 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 379 462.00 | | | 3 379 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 790 645.00 | | | 790 645.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 503.00 | | | 182 503.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 919.00 | | | 2 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 801.00 | | | 150 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 914.00 | 13 155.00 | | 101 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 198.00 | 510.00 | 2 708.00 | 2 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 716.00 | 12 645.00 | 17.00 | 99 716.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | 47 824.00 | | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | 47 824.00 | | 25 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 47 824.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 508 734.00 | 508 734.00 | | 508 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 241.00 | 20 241.00 | | 20 241.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 671.00 | 3 671.00 | | 3 671.00 |
UX Autres créances clients | 118 945.00 | | | 118 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 997.00 | 115 997.00 | | 115 997.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 164 750.00 | | | 164 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 721.00 | | | 76 721.00 |
VP Divers | 443 664.00 | | | 443 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140 176.00 | 140 176.00 | | 140 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 381 439.00 | | | 381 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 944 048.00 | 944 048.00 | | 944 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 790 645.00 | 790 645.00 | | 790 645.00 |