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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
AH Fonds commercial | 28 783.00 | | 28 783.00 | 28 783.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 335.00 | 4 978.00 | 1 356.00 | 6 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 474.00 | 124 212.00 | 3 261.00 | 127 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 512.00 | 132 110.00 | 33 402.00 | 165 512.00 |
BN En cours de production de biens | 951 102.00 | | 951 102.00 | 951 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 824.00 | | 106 824.00 | 106 824.00 |
BZ Autres créances | 175 063.00 | | 175 063.00 | 175 063.00 |
CF Disponibilités | 553 479.00 | | 553 479.00 | 553 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 186 887.00 | | 186 887.00 | 186 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 973 357.00 | | 1 973 357.00 | 1 973 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 138 869.00 | 132 110.00 | 2 006 759.00 | 2 138 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 175 983.00 | | | 175 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 186.00 | | | -53 186.00 |
DL TOTAL (I) | 155 797.00 | | | 155 797.00 |
DP Provisions pour risques | 43 838.00 | | | 43 838.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 838.00 | | | 43 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 528 316.00 | | | 528 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133.00 | | | 133.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 837 768.00 | | | 837 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 643.00 | | | 339 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 082.00 | | | 94 082.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 180.00 | | | 7 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 807 123.00 | | | 1 807 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 006 759.00 | | | 2 006 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 544 511.00 | | | 544 511.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 265.00 | | | 24 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 732.00 | | 2 750.00 | 184 732.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 970.00 | 165 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 970.00 | 133 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 703.00 | | | 31 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 030.00 | | 2 750.00 | 153 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 701.00 | 8 379.00 | 21 970.00 | 145 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 919.00 | | | 2 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 782.00 | 8 379.00 | 21 970.00 | 142 782.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 224.00 | 23 615.00 | 10 000.00 | 30 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 224.00 | 23 615.00 | 10 000.00 | 30 224.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 615.00 | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 643.00 | 339 643.00 | | 339 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 082.00 | 94 082.00 | | 94 082.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 180.00 | 7 180.00 | | 7 180.00 |
UX Autres créances clients | 106 825.00 | 106 825.00 | | 106 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 265.00 | 24 265.00 | | 24 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 504 051.00 | 79 207.00 | 418 510.00 | 504 051.00 |
VI Groupe et associés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 949.00 | | | 45 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 063.00 | 175 063.00 | | 175 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 186 888.00 | 186 888.00 | | 186 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 776.00 | 468 776.00 | | 468 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 969 355.00 | 544 511.00 | 418 510.00 | 969 355.00 |