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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
AH Fonds commercial | 28 783.00 | | 28 783.00 | 28 783.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 335.00 | 4 661.00 | 1 673.00 | 6 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 694.00 | 138 119.00 | 8 574.00 | 146 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 732.00 | 145 700.00 | 39 031.00 | 184 732.00 |
BN En cours de production de biens | 1 221 276.00 | | 1 221 276.00 | 1 221 276.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 184 300.00 | | 184 300.00 | 184 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 507.00 | | 41 507.00 | 41 507.00 |
BZ Autres créances | 299 909.00 | | 299 909.00 | 299 909.00 |
CF Disponibilités | 619 666.00 | | 619 666.00 | 619 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 258 648.00 | | 258 648.00 | 258 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 625 308.00 | | 2 625 308.00 | 2 625 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 810 041.00 | 145 700.00 | 2 664 340.00 | 2 810 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 312 017.00 | | | 312 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 966.00 | | | 63 966.00 |
DL TOTAL (I) | 408 983.00 | | | 408 983.00 |
DP Provisions pour risques | 30 223.00 | | | 30 223.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 223.00 | | | 30 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 206.00 | | | 400 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 431 431.00 | | | 1 431 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 482.00 | | | 234 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 127.00 | | | 147 127.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 101.00 | | | 10 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 225 132.00 | | | 2 225 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 664 340.00 | | | 2 664 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 701.00 | | | 393 701.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 206.00 | | | 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 732.00 | | | 184 732.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 703.00 | | | 31 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 030.00 | | | 153 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 641.00 | 10 059.00 | | 135 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 919.00 | | | 2 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 722.00 | 10 059.00 | | 132 722.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 538.00 | | 5 314.00 | 35 538.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 538.00 | | 5 314.00 | 35 538.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 314.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 482.00 | 234 482.00 | | 234 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 127.00 | 147 127.00 | | 147 127.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 102.00 | 10 102.00 | | 10 102.00 |
UX Autres créances clients | 41 508.00 | 41 508.00 | | 41 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 299 910.00 | 299 910.00 | | 299 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 258 649.00 | 258 649.00 | | 258 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 067.00 | 600 067.00 | | 600 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 793 702.00 | 393 702.00 | 400 000.00 | 793 702.00 |