| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 260.00 | 6 260.00 | | 6 260.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 753.00 | 2 203.00 | 2 550.00 | 4 753.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 707.00 | 56 384.00 | 19 323.00 | 75 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 583.00 | 76 118.00 | 31 465.00 | 107 583.00 |
BD Autres titres immobilisés | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 584.00 | | 18 584.00 | 18 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 514.00 | 140 965.00 | 182 548.00 | 323 514.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 768.00 | | 62 768.00 | 62 768.00 |
BT Marchandises | 348 340.00 | | 348 340.00 | 348 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 207.00 | 3 978.00 | 11 230.00 | 15 207.00 |
BZ Autres créances | 81 301.00 | | 81 301.00 | 81 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 418.00 | | 15 418.00 | 15 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 035.00 | 3 978.00 | 519 057.00 | 523 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 548.00 | 144 943.00 | 701 605.00 | 846 548.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DH Report à nouveau | -123 506.00 | -142 338.00 | | -123 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 679.00 | 18 832.00 | | 53 679.00 |
DL TOTAL (I) | -31 527.00 | -85 206.00 | | -31 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 912.00 | 179 685.00 | | 74 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 433.00 | 3.00 | | 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 462 056.00 | 368 252.00 | | 462 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 353.00 | 229 874.00 | | 193 353.00 |
EA Autres dettes | 2 378.00 | 336.00 | | 2 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 132.00 | 778 151.00 | | 733 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 605.00 | 692 944.00 | | 701 605.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 823.00 | | 16 052.00 | 314 823.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 260.00 | | | 6 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 361.00 | 323 514.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 361.00 | 183 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 908.00 | | 845.00 | 113 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 805.00 | | 7 847.00 | 182 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 850.00 | | 7 360.00 | 11 850.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 455.00 | 18 752.00 | 6 242.00 | 128 455.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 260.00 | | | 6 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 829.00 | 1 373.00 | | 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 366.00 | 17 379.00 | 6 242.00 | 121 366.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 538.00 | | 560.00 | 4 538.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 538.00 | | 560.00 | 4 538.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 538.00 | | 560.00 | 4 538.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 560.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 462 056.00 | 462 056.00 | | 462 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 687.00 | 70 687.00 | | 70 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 351.00 | 67 351.00 | | 67 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 584.00 | 18 584.00 | | 18 584.00 |
UX Autres créances clients | 10 442.00 | | | 10 442.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 210.00 | | | 210.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 765.00 | | | 4 765.00 |
VB T. V. A. | 4 316.00 | | | 4 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 047.00 | 68 047.00 | | 68 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 865.00 | 4 752.00 | 2 113.00 | 6 865.00 |
VI Groupe et associés | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 211.00 | | | 8 211.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 869.00 | | | 40 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 418.00 | 25 418.00 | | 25 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 907.00 | | | 34 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 418.00 | | | 15 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 511.00 | 130 511.00 | | 130 511.00 |
VW T.V.A. | 29 897.00 | 29 897.00 | | 29 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 132.00 | 731 019.00 | 2 113.00 | 733 132.00 |