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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 260.00 | 6 260.00 | | 6 260.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 753.00 | 4 625.00 | 128.00 | 4 753.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 962.00 | 65 884.00 | 17 079.00 | 82 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 153.00 | 79 045.00 | 23 109.00 | 102 153.00 |
BD Autres titres immobilisés | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 478.00 | | 17 478.00 | 17 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 232.00 | 155 814.00 | 168 418.00 | 324 232.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 542.00 | | 55 542.00 | 55 542.00 |
BT Marchandises | 270 899.00 | | 270 899.00 | 270 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 752.00 | 2 728.00 | 13 024.00 | 15 752.00 |
BZ Autres créances | 89 219.00 | | 89 219.00 | 89 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 983.00 | | 11 983.00 | 11 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 396.00 | 2 728.00 | 440 668.00 | 443 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 628.00 | 158 542.00 | 609 086.00 | 767 628.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 478.00 | | | 17 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DH Report à nouveau | -19 369.00 | -69 827.00 | | -19 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 636.00 | 50 458.00 | | 82 636.00 |
DL TOTAL (I) | 101 566.00 | 18 931.00 | | 101 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 203.00 | 66 762.00 | | 45 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 816.00 | 26 433.00 | | 3 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 476.00 | 412 384.00 | | 286 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 752.00 | 165 853.00 | | 171 752.00 |
EA Autres dettes | 273.00 | 2 130.00 | | 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 520.00 | 673 563.00 | | 507 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 086.00 | 692 493.00 | | 609 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 520.00 | 671 401.00 | | 507 520.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 428.00 | 58 231.00 | | 40 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 649.00 | | 6 188.00 | 333 649.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 260.00 | | | 6 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8.00 | 18 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 605.00 | 324 232.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 598.00 | 185 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 753.00 | | | 114 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 627.00 | | 6 087.00 | 194 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 010.00 | | 101.00 | 18 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 525.00 | 14 617.00 | 15 328.00 | 156 525.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 260.00 | | | 6 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 704.00 | 922.00 | | 3 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 561.00 | 13 695.00 | 15 328.00 | 146 561.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 089.00 | | 2 361.00 | 5 089.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 089.00 | | 2 361.00 | 5 089.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 089.00 | | 2 361.00 | 5 089.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 361.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 476.00 | 286 476.00 | | 286 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 754.00 | 70 754.00 | | 70 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 016.00 | 41 016.00 | | 41 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 478.00 | 17 478.00 | | 17 478.00 |
UX Autres créances clients | 12 479.00 | 12 479.00 | | 12 479.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 274.00 | 3 274.00 | | 3 274.00 |
VB T. V. A. | 10 726.00 | 10 726.00 | | 10 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 428.00 | 40 428.00 | | 40 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 775.00 | 4 775.00 | | 4 775.00 |
VI Groupe et associés | 3 816.00 | 3 816.00 | | 3 816.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 434.00 | | | 8 434.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 079.00 | 40 079.00 | | 40 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 004.00 | 39 004.00 | | 39 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 264.00 | 38 264.00 | | 38 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 983.00 | 11 983.00 | | 11 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 432.00 | 134 432.00 | | 134 432.00 |
VW T.V.A. | 20 977.00 | 20 977.00 | | 20 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 520.00 | 507 520.00 | | 507 520.00 |