| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 260.00 | 6 260.00 | | 6 260.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 753.00 | 3 704.00 | 1 049.00 | 4 753.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 585.00 | 61 151.00 | 16 434.00 | 77 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 041.00 | 85 410.00 | 31 631.00 | 117 041.00 |
BD Autres titres immobilisés | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 384.00 | | 17 384.00 | 17 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 649.00 | 156 525.00 | 177 124.00 | 333 649.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 836.00 | | 59 836.00 | 59 836.00 |
BT Marchandises | 326 129.00 | | 326 129.00 | 326 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 249.00 | 5 089.00 | 5 160.00 | 10 249.00 |
BZ Autres créances | 108 968.00 | | 108 968.00 | 108 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 275.00 | | 15 275.00 | 15 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 458.00 | 5 089.00 | 515 369.00 | 520 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 107.00 | 161 614.00 | 692 493.00 | 854 107.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 384.00 | | | 17 384.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DH Report à nouveau | -69 827.00 | -123 506.00 | | -69 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 458.00 | 53 679.00 | | 50 458.00 |
DL TOTAL (I) | 18 931.00 | -31 527.00 | | 18 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 762.00 | 74 912.00 | | 66 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 433.00 | 433.00 | | 26 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 384.00 | 462 056.00 | | 412 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 853.00 | 193 353.00 | | 165 853.00 |
EA Autres dettes | 2 130.00 | 2 378.00 | | 2 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 563.00 | 733 132.00 | | 673 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 493.00 | 701 605.00 | | 692 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 671 401.00 | 731 019.00 | | 671 401.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 231.00 | 68 047.00 | | 58 231.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 514.00 | | 13 201.00 | 323 514.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 260.00 | | | 6 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 700.00 | 18 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 065.00 | 333 649.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 365.00 | 194 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 753.00 | | | 114 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 291.00 | | 12 701.00 | 183 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 210.00 | | 500.00 | 19 210.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 965.00 | 16 816.00 | 1 257.00 | 140 965.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 260.00 | | | 6 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 203.00 | 1 501.00 | | 2 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 503.00 | 15 315.00 | 1 257.00 | 132 503.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 978.00 | 3 114.00 | 2 003.00 | 3 978.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 978.00 | 3 114.00 | 2 003.00 | 3 978.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 978.00 | 3 114.00 | 2 003.00 | 3 978.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 114.00 | 2 003.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412 384.00 | 412 384.00 | | 412 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 089.00 | 65 089.00 | | 65 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 238.00 | 46 238.00 | | 46 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 384.00 | 17 384.00 | | 17 384.00 |
UX Autres créances clients | 4 142.00 | | | 4 142.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | | | 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 107.00 | | | 6 107.00 |
VB T. V. A. | 13 292.00 | | | 13 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 231.00 | 58 231.00 | | 58 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 531.00 | 6 370.00 | 2 162.00 | 8 531.00 |
VI Groupe et associés | 26 433.00 | 26 433.00 | | 26 433.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 835.00 | | | 6 835.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 580.00 | | | 47 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 860.00 | 27 860.00 | | 27 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 249.00 | | | 46 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 275.00 | | | 15 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 876.00 | 151 876.00 | | 151 876.00 |
VW T.V.A. | 26 665.00 | 26 665.00 | | 26 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 563.00 | 671 401.00 | 2 162.00 | 673 563.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |